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2020年03月31日 星期二

天地源(600665)资产负债表

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天地源资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 923 564 164 2 609 315 350 2 464 520 560 2 599 072 096
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 22 982 363 23 391 537 20 453 005 18 993 360
其他应收款净额 60 362 540 170 585 790 65 172 660 59 218 535
预付账款 2 113 271 254 1 508 586 513 1 179 731 318 1 088 358 389
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 14 119 629 405 14 232 915 051 14 084 838 782 14 441 194 466
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 320 972 631 288 556 020 288 392 186 291 008 881
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 560 782 358 18 833 350 261 18 103 108 512 18 497 845 727
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 31 741 297 26 941 700 26 852 596 25 271 863
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 59 455 345 59 455 345 59 455 345 59 455 345
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 141 567 209 112 318 159 107 376 345 109 091 788
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 847 965 2 598 306 2 625 721 2 629 853
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 057 279 1 198 055 921 022 1 062 173
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 448 874 111 432 457 519 425 932 840 427 702 544
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 685 543 206 634 969 084 623 163 869 625 213 566
资产总计 20 246 325 564 19 468 319 345 18 726 272 381 19 123 059 294
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 442 395 623 1 542 434 879 1 316 320 672 1 667 810 710
预收账款 4 671 641 793 4 195 179 171 3 622 241 552 3 566 953 215
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 40 862 175 42 348 184 44 278 046 84 979 161
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 106 144 5 106 144 5 106 144 5 106 144
应交税费 44 218 882 40 702 694 46 950 171 197 445 027
应付利息 87 539 868 239 013 761 175 900 998 95 170 205
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 829 293 358 813 421 750 776 730 206 879 593 186
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 3 369 242 718 1 613 525 773 1 586 525 773 1 435 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 490 300 562 8 491 732 357 7 574 053 562 7 932 557 648
长期负债  
长期借款 4 775 566 066 4 067 174 227 4 272 474 227 4 321 140 000
应付债券 1 988 536 771 3 979 129 629 3 976 480 019 3 973 939 525
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 121 061 121 061
非流动负债合计 6 764 102 837 8 046 303 855 8 249 075 306 8 295 200 586
负债合计 17 254 403 399 16 538 036 212 15 823 128 869 16 227 758 235
股东权益  
少数股东权益 33 333 601 33 915 111 33 935 900 34 726 656
实收资本(或股本) 864 122 521 864 122 521 864 122 521 864 122 521
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 201 093 447 201 093 447 201 093 447 201 093 447
盈余公积 308 214 627 308 214 627 308 214 627 308 214 627
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 585 157 970 1 522 937 427 1 495 777 017 1 487 143 808
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 958 588 565 2 896 368 022 2 869 207 612 2 860 574 403
股东权益合计 2 991 922 165 2 930 283 132 2 903 143 512 2 895 301 059
负债和股东权益总计 20 246 325 564 19 468 319 345 18 726 272 381 19 123 059 294