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2019年11月15日 星期五

新南洋(600661)资产负债表

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新南洋资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 642 709 092 995 822 009 839 212 486 561 386 714
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 8 032 276 4 813 343 4 262 545 9 825 420
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 52 731 369 81 089 435 76 823 123 55 644 814
其他应收款净额 86 930 373 119 676 989 85 579 947 59 590 133
预付账款 39 055 533 18 763 319 6 032 746 47 142 897
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 75 786 284 77 670 838 72 297 731 66 235 498
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 060 637 027 555 109 745 69 173 021 414 640 612
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 965 881 954 1 852 945 679 1 153 381 599 1 214 466 089
长期投资  
可供出售金融资产 159 277 000 159 277 000 159 277 000 159 277 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 25 885 835 26 095 089 26 304 344 26 513 598
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 270 846 281 284 924 364 302 787 393 302 779 905
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 343 313 231 347 978 638 354 612 437 297 130 113
工程物资 0 0 0 0
在建工程 188 427 38 000 38 000 44 987
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 70 256 566 73 348 586 69 468 642 65 737 003
开发支出 3 844 437 2 651 371 9 232 202 6 871 843
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 170 564 811 126 766 792 82 911 822 82 075 118
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 37 259 299 29 336 505 31 261 736 31 023 866
其他非流动资产 8 800 000 9 500 000 32 703 222 64 311 300
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 090 235 888 1 059 916 345 1 068 596 797 1 035 764 732
资产总计 3 056 117 842 2 912 862 024 2 221 978 397 2 250 230 821
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 20 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 54 612 152 48 301 384 41 690 281 59 760 083
预收账款 1 084 145 757 1 062 892 721 954 046 982 852 656 414
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 83 207 773 76 371 953 33 959 177 77 203 171
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 60 496 987 60 496 987 3 187 221 3 187 221
应交税费 56 184 207 38 193 589 51 751 865 78 741 615
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 77 840 645 59 851 865 99 678 791 111 874 043
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 416 487 521 1 346 108 498 1 204 314 316 1 233 422 547
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 11 007 062 11 026 367 11 034 450 11 039 224
非流动负债合计 11 161 206 11 201 871 11 233 244 11 262 546
负债合计 1 427 648 727 1 357 310 369 1 215 547 560 1 244 685 093
股东权益  
少数股东权益 61 291 721 66 009 275 57 850 101 68 666 920
实收资本(或股本) 286 548 830 286 548 830 259 076 526 259 076 526
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 810 717 238 810 717 238 254 171 555 254 171 555
盈余公积 58 210 199 58 210 199 58 210 199 58 210 199
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 344 978 857 266 960 930 298 038 367 281 985 150
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 567 177 393 1 489 542 380 948 580 736 936 878 808
股东权益合计 1 628 469 114 1 555 551 655 1 006 430 837 1 005 545 728
负债和股东权益总计 3 056 117 842 2 912 862 024 2 221 978 397 2 250 230 821