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2020年05月28日 星期四

城投控股(600649)资产负债表

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城投控股资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 617 552 511 5 002 774 942 6 346 871 259 5 368 967 913
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 23 738 231 0 0
应收股利 65 401 928 97 187 173 105 401 928 105 401 928
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 74 737 005 69 808 874 70 833 492 176 205 085
其他应收款净额 507 014 849 173 283 360 96 883 368 38 227 529
预付账款 74 984 473 258 988 641 193 818 864 174 451 285
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 14 714 150 737 14 128 237 498 14 258 254 775 14 218 412 863
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 183 301 056 181 093 943 172 037 593 12 039 364 478
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 466 157 733 20 162 045 170 21 469 111 066 32 344 383 160
长期投资  
可供出售金融资产 2 324 043 830 1 970 305 463 2 257 134 583 2 675 777 155
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 1 706 981 675 1 717 898 254 1 728 814 834 1 741 899 516
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 254 886 816 7 078 571 198 7 427 455 183 7 383 485 962
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 21 144 808 21 296 983 21 802 406 22 383 334
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 363 508 400 608 48 825 68 389
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 212 166 448 291 480 039 296 022 233 296 924 328
其他非流动资产 48 321 616 135 872 814 135 872 814 135 711 348
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 11 567 908 701 11 215 825 360 11 867 150 879 12 256 250 031
资产总计 31 034 066 434 31 377 870 530 33 336 261 944 44 600 633 191
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 303 071 163 1 362 387 818 1 389 444 821 1 739 575 434
预收账款 1 918 590 743 1 735 242 796 2 078 002 649 1 798 996 926
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 658 715 5 921 701 6 616 847 26 171 471
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 095 467 9 095 467 9 095 467 9 940 066
应交税费 447 008 855 498 249 054 1 109 847 388 987 446 475
应付利息 129 379 060 64 580 566 263 723 449 203 195 632
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 673 955 358 687 946 192 1 526 968 362 1 405 103 566
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 498 214 609 1 507 409 433 10 000 000 10 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 6 086 578 498
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 383 973 970 6 270 833 028 6 793 698 984 12 667 008 067
长期负债  
长期借款 2 381 534 000 3 060 000 000 3 070 000 000 3 070 000 000
应付债券 3 478 175 574 3 476 341 528 4 971 173 834 4 968 892 287
长期应付款 12 912 752 12 571 023 11 726 346 10 911 624
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 307 673 912 292 907 889 344 178 102 356 540 772
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 1 530 000
非流动负债合计 6 180 296 238 6 841 820 440 8 397 078 282 8 407 874 683
负债合计 12 564 270 208 13 112 653 468 15 190 777 265 21 074 882 750
股东权益  
少数股东权益 14 932 480 15 135 832 18 040 887 959 512 830
实收资本(或股本) 2 529 575 634 2 529 575 634 2 529 575 634 3 232 119 518
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 439 381 753 1 439 381 753 1 437 539 697 4 208 423 280
盈余公积 2 037 766 295 2 037 766 295 2 037 766 295 2 061 118 282
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 11 736 284 670 11 620 295 941 11 324 479 695 12 203 556 706
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 18 454 863 746 18 250 081 230 18 127 443 792 22 566 237 612
股东权益合计 18 469 796 226 18 265 217 062 18 145 484 679 23 525 750 441
负债和股东权益总计 31 034 066 434 31 377 870 530 33 336 261 944 44 600 633 191