申能股份(600642)资产负债表

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申能股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 8 678 517 267 8 300 710 573 8 094 531 940 7 722 111 580
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 181 001 672 157 003 893 153 924 891 119 497 651
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 679 833 919 1 363 643 369 1 553 686 429 2 067 019 474
其他应收款净额 55 387 520 99 356 140 60 526 382 47 533 877
预付账款 755 119 121 507 194 544 202 986 424 390 034 581
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 828 155 275 784 272 834 699 682 049 759 278 894
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 3 960 000 9 510 000 13 470 000 19 020 000
其他流动资产 651 702 053 578 387 144 634 711 846 573 548 590
影响流动资产其他科目 0 0 0 90 390 000
流动资产合计 12 833 676 827 11 800 078 497 11 413 519 960 11 698 044 646
长期投资  
可供出售金融资产 5 384 943 682 5 705 907 264 5 706 061 607 5 712 028 678
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 154 230 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 554 920 479 7 549 554 163 7 747 564 596 7 529 170 743
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 23 727 264 019 24 178 822 533 22 992 052 591 23 450 805 636
工程物资 105 128 738 117 310 646 107 819 951 101 054 395
在建工程 3 857 718 229 3 465 892 614 4 193 044 709 3 976 373 215
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 843 850 110 880 777 502 917 127 937 953 929 430
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 59 151 852 59 832 425 50 133 321 50 219 541
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 13 608 248 13 411 111 13 694 445 13 977 778
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 96 741 808 97 528 979 98 316 150 99 103 321
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 41 734 871 396 42 159 427 237 41 916 205 306 41 977 052 737
资产总计 54 568 548 224 53 959 505 733 53 329 725 267 53 675 097 383
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 5 837 179 572 5 554 635 236 4 876 642 920 4 282 937 908
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 404 679 798 263 962 325 109 693 695 145 978 018
应付账款 3 513 469 091 3 926 193 015 3 582 266 747 4 183 910 397
预收账款 430 427 903 221 542 756 156 638 864 139 889 030
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 28 297 459 20 057 770 18 193 822 25 825 102
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 907 000 1 202 355 430 2 907 000 2 907 000
应交税费 261 315 344 133 151 663 329 503 888 644 805 735
应付利息 152 995 741 99 184 029 66 956 262 6 938 372
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 560 105 259 585 050 209 573 320 661 553 108 882
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 99 400 000 99 400 000 287 800 000 287 800 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 211 178 082 1 206 036 164 1 200 894 247 1 832 419 229
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 12 501 955 250 13 311 568 599 11 204 818 106 12 106 519 673
长期负债  
长期借款 7 318 435 158 6 256 401 418 6 969 223 099 7 136 285 201
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 470 000 000 470 000 000 470 000 000 470 000 000
专项应付款 36 904 920 36 904 920 36 904 920 36 904 920
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 280 242 823 356 768 354 356 806 940 358 298 707
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 751 028 197 717 433 358 712 743 659 708 994 683
非流动负债合计 8 856 611 098 7 837 508 050 8 545 678 617 8 710 483 511
负债合计 21 358 566 347 21 149 076 649 19 750 496 723 20 817 003 184
股东权益  
少数股东权益 7 764 921 800 7 640 807 175 7 887 076 234 7 541 094 313
实收资本(或股本) 4 552 038 316 4 552 038 316 4 552 038 316 4 552 038 316
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 225 931 156 3 226 113 261 3 226 141 977 3 224 902 683
盈余公积 12 212 776 345 12 212 776 345 12 212 776 345 12 212 776 345
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 759 905 975 4 258 737 787 4 798 262 337 4 292 327 675
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 25 445 060 076 25 169 621 910 25 692 152 310 25 316 999 886
股东权益合计 33 209 981 877 32 810 429 085 33 579 228 544 32 858 094 199
负债和股东权益总计 54 568 548 224 53 959 505 733 53 329 725 267 53 675 097 383