万业企业(600641)资产负债表

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万业企业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 893 056 845 2 774 860 379 1 494 434 673 2 892 957 553
交易性金融资产 20 213 855 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 4 453 333 0 2 774 550
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 119 382 73 182 748 574 384 733
其他应收款净额 163 424 989 353 316 832 19 320 673 23 438 680
预付账款 1 177 026 659 318 843 664 564 104
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 224 321 817 2 429 821 880 3 419 871 422 3 694 268 156
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 83 720 988 78 347 116 62 815 317 57 670 818
其他流动资产 2 201 498 821 1 690 695 280 2 202 128 172 844 841 619
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 587 533 722 7 352 235 770 7 200 162 494 7 516 900 213
长期投资  
可供出售金融资产 3 589 347 3 589 347 3 589 347 63 589 347
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 437 775 335 245 937 850 186 854 004 54 646 690
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 38 205 542 38 205 542 22 892 376 22 892 376
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 827 350 7 781 132 7 753 776 7 735 052
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 654 158 2 705 419 2 651 874 2 784 724
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 846 342 917 237 870 472 935 788
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 118 091 393 112 318 718 106 261 944 102 942 897
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 608 989 467 411 455 246 330 873 793 255 526 873
资产总计 8 196 523 189 7 763 691 015 7 531 036 287 7 772 427 086
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 536 242 544 555 152 339 563 883 430 752 261 797
预收账款 1 340 520 363 907 096 826 2 139 132 881 2 257 061 952
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 22 666 750 24 574 323 2 942 454 31 313 078
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 466 358 019 466 562 250 273 219 949 229 621 828
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 080 226 50 028 688 49 111 285 121 733 221
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 412 867 902 2 003 414 425 3 028 289 998 3 391 991 877
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 23 132 103 22 349 788 18 896 057 17 609 932
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 23 132 103 22 349 788 18 896 057 17 609 932
负债合计 2 436 000 005 2 025 764 213 3 047 186 055 3 409 601 809
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 806 158 748 806 158 748 806 158 748 806 158 748
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 191 264 874 191 264 874 191 264 874 191 264 874
盈余公积 896 049 234 896 049 234 870 763 128 870 763 128
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 812 544 999 3 793 979 020 2 576 837 405 2 459 482 241
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 760 523 184 5 737 926 802 4 483 850 231 4 362 825 277
股东权益合计 5 760 523 184 5 737 926 802 4 483 850 231 4 362 825 277
负债和股东权益总计 8 196 523 189 7 763 691 015 7 531 036 287 7 772 427 086