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2019年10月20日 星期天

浦东金桥(600639)资产负债表

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浦东金桥资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 118 897 738 999 997 795 668 390 741 1 243 481 298
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 26 940 653 0 3 311 002
应收利息 516 250 1 729 028 1 966 667 491 667
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 110 034 566 114 016 451 112 954 657 149 657 065
其他应收款净额 19 836 309 18 478 339 17 600 458 21 136 312
预付账款 97 348 871 275 508 853 8 745 973 2 168 192
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 086 463 852 3 022 249 084 2 900 098 502 2 854 266 284
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 279 789 822 172 274 979 543 500 000 361 015 750
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 713 063 024 4 631 238 419 4 253 256 997 4 635 527 569
长期投资  
可供出售金融资产 2 849 154 112 2 550 596 588 2 658 286 489 2 798 980 373
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 701 817 185 5 725 643 600 5 633 238 440 5 696 265 709
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 3 438 077 3 438 077 3 347 679 4 405 816
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 955 352 576 972 991 475 990 641 393 1 008 108 440
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 714 211 427 3 383 909 504 3 476 874 581 3 415 723 106
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 262 775 345 264 681 695 266 556 619 268 468 160
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 11 105 891 6 754 160 7 318 105 7 765 995
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 312 090 705 312 360 932 313 118 903 306 373 957
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 13 809 945 318 13 220 376 031 13 349 382 207 13 506 091 556
资产总计 18 523 008 343 17 851 614 450 17 602 639 204 18 141 619 126
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 280 000 000 1 280 000 000 1 280 000 000 1 620 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 443 031 316 407 753 581 397 845 539 628 945 628
预收账款 1 241 882 888 965 544 897 755 868 819 590 654 075
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 27 863 934 28 571 521 35 099 395 44 827 193
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 190 810 192 0 0
应交税费 617 022 849 600 661 442 636 545 467 832 651 418
应付利息 55 759 214 40 710 299 25 729 468 11 016 762
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 476 703 191 1 438 594 770 1 433 821 410 1 435 114 601
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 80 000 000 112 000 000 50 000 000 50 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 222 263 393 5 064 646 701 4 614 910 098 5 213 209 676
长期负债  
长期借款 1 679 000 000 1 647 000 000 1 719 000 000 1 718 992 690
应付债券 1 195 082 503 1 194 540 564 1 193 998 625 1 193 456 686
长期应付款 276 626 712 276 626 712 276 626 712 276 626 712
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 631 828 177 555 194 221 582 172 288 617 687 849
其他非流动负 0 0 355 771 974 0
影响非流动负债其他科目 354 469 108 355 120 541 0 356 423 407
非流动负债合计 4 137 006 499 4 028 482 038 4 127 569 599 4 163 187 345
负债合计 9 359 269 892 9 093 128 739 8 742 479 698 9 376 397 021
股东权益  
少数股东权益 117 391 285 118 521 289 118 426 404 119 042 720
实收资本(或股本) 1 122 412 893 1 122 412 893 1 122 412 893 1 122 412 893
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 708 961 241 1 708 961 241 1 708 961 241 1 708 961 241
盈余公积 707 923 918 707 923 918 707 923 918 707 923 918
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 613 862 766 3 438 233 666 3 459 234 920 3 258 160 790
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 046 347 165 8 639 964 423 8 741 733 102 8 646 179 385
股东权益合计 9 163 738 451 8 758 485 711 8 860 159 506 8 765 222 105
负债和股东权益总计 18 523 008 343 17 851 614 450 17 602 639 204 18 141 619 126