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2019年10月14日 星期一

浙数文化(600633)资产负债表

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浙数文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 323 554 249 1 385 819 674 2 049 037 085 2 160 407 289
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 90 806 251
应收股利 0 0 105 060 000 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 79 671 941 56 450 361 45 614 897 297 265 283
其他应收款净额 58 484 912 40 254 416 21 960 933 26 587 621
预付账款 86 846 392 79 949 072 31 877 763 92 003 803
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 6 152 202 5 897 774 4 816 626 52 692 221
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 559 815 701 1 550 448 336 1 055 581 032 166 863 146
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 114 525 396 3 118 819 634 3 313 948 336 2 886 625 615
长期投资  
可供出售金融资产 1 220 052 556 1 297 472 847 1 347 630 885 1 423 690 168
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 350 469 484
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 511 746 505 523 928 581 562 302 728 559 579 091
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 41 229 640 41 303 429 48 648 588 499 306 941
工程物资 0 0 0 0
在建工程 151 191 040 54 730 503 4 291 406 66 155 318
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 449 538 019 449 183 483 463 561 464 535 172 782
开发支出 213 050 644 137 118 675 84 172 512 39 090 590
商誉 3 819 816 234 2 846 903 388 2 824 839 154 2 835 078 383
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 403 484 8 447 550 6 963 508 42 223 261
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 505 442 337 581 279 107 989 945
其他非流动资产 169 805 007 169 805 007 111 975 007 81 162 253
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 585 338 571 5 529 231 044 5 454 664 359 6 432 918 215
资产总计 9 699 863 967 8 648 050 678 8 768 612 695 9 319 543 829
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 250 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 58 340 000
应付账款 87 453 658 73 650 798 50 504 460 342 727 403
预收账款 21 925 731 18 852 312 11 929 509 318 534 731
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 48 005 966 29 002 327 28 223 325 225 678 611
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 563 427 1 935 335 1 935 335 144 569 436
应交税费 36 855 777 7 573 472 1 986 138 29 064 745
应付利息 0 0 0 293 625
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 32 537 993 33 291 373 23 650 601 156 948 762
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 38 398 630
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 62 216 755 45 166 271 48 899 986 58 238 389
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 292 559 308 209 471 887 167 129 354 1 622 794 333
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 750 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 406 988 12 251 000 13 078 990 13 906 980
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 5 751 693
非流动负债合计 761 406 988 12 251 000 13 078 990 19 658 672
负债合计 1 053 966 296 221 722 887 180 208 344 1 642 453 005
股东权益  
少数股东权益 841 211 076 844 213 592 867 930 697 1 203 462 380
实收资本(或股本) 1 301 923 953 1 301 923 953 1 301 923 953 1 301 923 953
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 272 785 071 3 272 785 071 3 305 781 799 3 299 172 072
盈余公积 117 366 559 117 366 559 117 366 559 117 366 559
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 197 968 761 2 965 652 161 3 029 593 056 1 769 841 750
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 804 686 595 7 582 114 198 7 720 473 655 6 473 628 444
股东权益合计 8 645 897 671 8 426 327 791 8 588 404 352 7 677 090 824
负债和股东权益总计 9 699 863 967 8 648 050 678 8 768 612 695 9 319 543 829