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2020年01月26日 星期天

海立股份(600619)资产负债表

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海立股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 019 249 066 891 253 639 717 178 098 1 069 172 564
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 099 402 223 2 951 737 514 2 236 031 783 1 973 164 574
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 228 681 072 2 367 249 310 2 414 528 838 1 909 157 010
其他应收款净额 38 098 110 46 047 193 26 451 721 47 778 174
预付账款 95 831 880 138 586 341 155 639 580 101 960 688
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 700 571 141 1 542 832 702 1 478 462 547 1 292 123 349
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 115 538 026 113 830 011 64 489 972 96 685 265
影响流动资产其他科目 1 735 500 4 394 650 957 600 0
流动资产合计 8 299 107 019 8 055 931 361 7 093 740 139 6 490 041 624
长期投资  
可供出售金融资产 34 941 605 36 794 581 40 748 883 38 679 180
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 628 892 6 723 194 6 817 495 6 911 797
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 77 132 249 76 146 031 77 900 467 77 159 790
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 512 947 473 3 503 533 229 3 580 782 347 3 580 237 642
工程物资 0 0 0 0
在建工程 487 800 773 572 842 334 542 458 923 576 885 884
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 456 776 304 445 268 443 452 741 358 458 215 350
开发支出 31 137 741 44 647 014 39 461 784 35 110 914
商誉 319 701 136 319 701 136 319 701 136 319 701 136
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 62 320 856 62 110 534 59 696 590 56 715 413
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 41 083 865 40 296 112 44 639 367 44 383 170
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 030 470 893 5 108 062 607 5 164 948 348 5 194 000 276
资产总计 13 329 577 912 13 163 993 968 12 258 688 488 11 684 041 900
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 575 920 257 1 413 588 647 1 481 445 329 1 295 286 087
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 407 608 828 2 303 280 703 1 630 238 528 1 897 858 291
应付账款 2 507 757 596 2 675 248 099 2 358 283 381 1 767 793 028
预收账款 24 214 117 32 885 349 24 920 795 21 677 198
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 108 440 165 101 449 234 101 211 952 106 344 735
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 341 483 90 047 697 2 183 595 2 183 595
应交税费 40 240 625 29 086 558 55 202 745 61 544 989
应付利息 28 990 855 16 845 828 4 854 172 41 504 247
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 177 157 032 137 688 089 187 836 387 192 039 117
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 25 000 000 25 000 000 50 000 000 50 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 22 291 010 22 062 971 22 059 002 22 062 971
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 919 961 969 6 847 183 175 5 918 235 885 5 458 294 258
长期负债  
长期借款 132 000 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000
应付债券 999 302 911 998 737 820 998 179 849 997 628 905
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 29 448 581 29 911 825 30 900 400 30 382 975
其他非流动负 259 314 107 256 215 269 264 604 166 263 983 087
影响非流动负债其他科目 28 861 434 28 232 101 20 713 319 18 246 255
非流动负债合计 1 448 927 032 1 445 097 015 1 446 397 733 1 442 241 222
负债合计 8 368 889 001 8 292 280 190 7 364 633 618 6 900 535 481
股东权益  
少数股东权益 865 191 530 847 443 683 841 366 410 791 659 190
实收资本(或股本) 866 310 655 866 310 655 866 310 655 866 310 655
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 099 728 120 2 099 728 120 2 099 728 120 2 099 728 120
盈余公积 255 097 348 255 097 348 255 097 348 255 097 348
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 857 359 303 774 185 309 794 644 396 747 231 816
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 095 497 380 4 024 270 096 4 052 688 459 3 991 847 230
股东权益合计 4 960 688 910 4 871 713 779 4 894 054 869 4 783 506 420
负债和股东权益总计 13 329 577 912 13 163 993 968 12 258 688 488 11 684 041 900