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2019年10月21日 星期一

氯碱化工(600618)资产负债表

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氯碱化工资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 467 405 401 275 748 678 456 776 699 480 162 162
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 362 108 589 707 876 546 528 463 700 470 254 615
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 201 982 980 243 931 798 266 527 669 327 131 947
其他应收款净额 625 138 20 385 769 5 916 570 4 952 678
预付账款 95 228 809 212 408 725 149 013 482 130 918 699
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 183 966 166 235 428 097 134 774 589 199 035 465
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 093 180 -959 902 -959 902 -959 902
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 331 410 262 1 694 819 711 1 540 512 807 1 611 495 665
长期投资  
可供出售金融资产 437 488 482 446 440 074 450 680 003 451 646 346
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 627 644 804 465 529 491 446 658 192 392 157 499
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 782 944 347 1 852 051 829 1 894 077 549 1 944 049 754
工程物资 706 519 614 365 698 227 707 113
在建工程 77 914 754 71 314 553 86 405 157 82 690 823
固定资产清理 0 -7 235 017 -4 304 068 -4 324 085
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 256 375 927 258 828 449 261 284 521 263 747 692
开发支出 17 364 047 20 821 141 20 821 141 20 821 141
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 494 969 10 960 446 13 255 968 12 914 556
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 44 106 35 696 35 696 35 696
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 217 977 954 3 119 361 029 3 169 612 387 3 164 446 535
资产总计 4 549 388 216 4 814 180 740 4 710 125 193 4 775 942 200
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 440 721 157 776 000 000 776 000 000 726 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 76 424 235 0 0 0
应付账款 381 083 247 593 744 014 523 492 649 618 254 821
预收账款 253 725 852 278 874 550 237 146 788 219 713 821
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 71 610 577 117 400 550 121 502 405 126 116 493
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 724 554 2 724 554 2 724 554 2 724 554
应交税费 26 540 134 19 655 957 32 502 455 62 468 066
应付利息 1 303 941 1 433 867 1 586 783 1 818 566
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 71 271 856 100 794 452 442 037 737 636 949 882
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 100 000 000 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 425 405 551 1 890 627 943 2 136 993 371 2 394 046 202
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 170 000 000 170 000 000 170 000 000
专项应付款 0 15 790 000 11 050 000 11 050 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 10 632 364 12 870 262 13 930 244 14 034 109
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 21 936 205 8 312 005 8 312 005 8 312 005
非流动负债合计 208 498 569 384 817 321 382 980 814 383 084 679
负债合计 1 633 904 120 2 275 445 264 2 519 974 185 2 777 130 881
股东权益  
少数股东权益 -2 949 118 23 564 -230 757 -367 713
实收资本(或股本) 1 156 399 976 1 156 399 976 1 156 399 976 1 156 399 976
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 674 270 988 1 674 270 988 1 674 270 988 1 674 270 988
盈余公积 16 703 400 11 329 760 11 329 760 11 329 760
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 66 364 274 -318 797 083 -670 307 176 -862 372 388
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 918 433 214 2 538 711 912 2 190 381 766 1 999 179 031
股东权益合计 2 915 484 096 2 538 735 476 2 190 151 008 1 998 811 319
负债和股东权益总计 4 549 388 216 4 814 180 740 4 710 125 193 4 775 942 200