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2019年12月07日 星期六

金枫酒业(600616)资产负债表

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金枫酒业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 303 543 010 281 066 446 303 410 877 352 718 539
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 25 356 756 5 931 433 9 876 544 13 487 440
应收股利 0 0 0 0
应收利息 191 111 41 742 487 853 1 131 219
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 64 216 303 67 364 331 110 078 330 100 364 530
其他应收款净额 33 669 223 35 874 514 29 599 080 29 076 836
预付账款 6 433 106 15 272 054 21 641 907 35 462 822
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 765 149 924 772 671 268 739 473 348 748 530 183
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 189 976 746 180 017 273 230 016 380 180 239 425
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 388 536 180 1 358 239 061 1 444 584 318 1 461 010 993
长期投资  
可供出售金融资产 8 350 000 8 350 000 8 350 000 6 350 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 190 484 12 320 999 12 451 513 12 582 028
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 639 513 779 645 418 682 659 633 801 667 944 173
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 188 981 21 388 768 18 455 329 301 799
固定资产清理 435 193 0 161 860 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 116 911 243 118 303 764 114 868 461 116 728 254
开发支出 0 0 0 0
商誉 170 780 839 170 780 839 170 780 839 170 780 839
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 525 554 3 024 428 3 540 278 3 897 497
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 222 238 3 222 238 3 222 238 3 222 238
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 955 118 313 982 809 718 991 464 320 981 806 827
资产总计 2 343 654 493 2 341 048 779 2 436 048 638 2 442 817 821
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 29 980 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 1 060 992 1 660 992 600 000
应付账款 152 537 205 172 002 588 220 284 037 219 516 073
预收账款 3 976 572 2 945 269 3 348 944 7 767 263
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 897 410 8 040 221 7 349 671 29 200 632
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 673 582 26 404 541 673 582 673 696
应交税费 33 755 273 7 468 425 34 456 820 27 808 906
应付利息 0 0 8 217 75 592
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 26 947 731 18 802 807 16 137 460 39 727 570
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 44 403
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 256 767 773 266 724 843 313 919 724 375 414 134
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 26 992 692 27 796 760 28 603 678 29 412 019
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 38 630 786 39 683 286 38 705 786 38 428 286
非流动负债合计 65 623 477 67 480 046 67 309 463 67 840 305
负债合计 322 391 251 334 204 889 381 229 187 443 254 439
股东权益  
少数股东权益 -441 723 1 605 350 2 228 495 732 581
实收资本(或股本) 514 619 192 514 619 192 514 619 192 514 619 192
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 529 937 509 529 937 509 529 937 509 529 937 509
盈余公积 67 967 844 67 967 844 67 967 844 67 967 844
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 909 179 610 892 712 574 940 064 211 886 303 913
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 021 704 965 2 005 238 540 2 052 590 956 1 998 830 800
股东权益合计 2 021 263 242 2 006 843 890 2 054 819 451 1 999 563 381
负债和股东权益总计 2 343 654 493 2 341 048 779 2 436 048 638 2 442 817 821