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2020年02月22日 星期六

新安股份(600596)资产负债表

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新安股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 581 204 110 994 759 605 625 884 191 645 469 420
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 405 120 667 366 062 908 427 893 831 410 260 592
应收股利 0 14 090 625 0 0
应收利息 4 692 031 5 073 902 3 935 279 3 237 982
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 605 084 711 732 805 635 812 211 592 573 963 800
其他应收款净额 62 837 360 65 318 038 48 555 269 124 714 570
预付账款 204 453 533 158 405 921 152 424 834 76 542 877
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 875 836 696 928 062 151 953 334 650 858 037 581
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 616 585 790 353 952 730 467 994 272 359 300 763
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 495 398 908 3 789 491 842 3 792 404 715 3 351 698 381
长期投资  
可供出售金融资产 127 489 002 127 489 002 137 489 002 136 989 002
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 33 150 856 33 398 335 33 645 814 33 893 293
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 5 787 823 160 000 2 655 000 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 173 715 823 169 237 359 210 165 124 200 918 372
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 032 961 542 3 040 688 544 3 055 099 691 3 082 259 080
工程物资 2 722 450 992 017 1 146 599 1 216 490
在建工程 1 051 337 903 858 848 343 602 431 922 412 107 956
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 587 023 212 587 140 919 591 533 037 599 233 511
开发支出 0 0 0 0
商誉 96 440 024 96 440 024 96 440 024 96 440 024
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 502 624 2 226 606 2 275 013 2 390 790
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 29 284 221 30 662 910 33 074 901 33 638 829
其他非流动资产 29 957 524 47 124 118 30 854 446 43 697 258
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 172 373 005 4 994 408 178 4 796 810 572 4 642 784 605
资产总计 8 667 771 913 8 783 900 020 8 589 215 287 7 994 482 986
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 275 946 866 1 307 362 240 1 266 291 282 1 112 274 547
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 587 657 464 708 493 715 643 119 675 597 931 644
应付账款 1 092 030 048 1 134 381 028 1 257 707 340 967 184 840
预收账款 120 235 608 104 408 999 134 043 052 219 071 693
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 95 681 271 73 918 659 49 090 739 92 647 951
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 37 514 104 32 180 312 51 067 774 44 145 652
应付利息 3 281 048 3 363 784 3 466 903 4 312 828
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 219 717 838 111 431 753 122 301 882 99 329 470
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 90 000 000 90 000 000 90 000 000 90 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 41 777 343 48 401 046 39 191 348 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 563 841 591 3 613 941 536 3 656 279 995 3 226 898 625
长期负债  
长期借款 285 000 000 367 000 000 320 000 000 220 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 524 695 1 533 109 1 690 706 1 789 156
专项应付款 665 760 665 760 25 399 254 24 174 591
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 206 952 691 271 645 484 630 414
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 80 041 550 78 056 693 83 276 732 84 674 908
非流动负债合计 367 438 957 447 946 833 431 012 176 331 269 070
负债合计 3 931 280 548 4 061 888 370 4 087 292 170 3 558 167 695
股东权益  
少数股东权益 416 957 434 416 468 016 412 036 230 415 035 961
实收资本(或股本) 705 414 633 705 414 633 679 184 633 679 184 633
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 859 328 046 857 084 199 752 164 199 752 164 199
盈余公积 418 105 438 418 105 438 418 105 438 418 105 438
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 276 651 475 2 255 980 428 2 175 323 341 2 112 904 206
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 319 533 931 4 305 543 635 4 089 886 887 4 021 279 330
股东权益合计 4 736 491 365 4 722 011 651 4 501 923 117 4 436 315 291
负债和股东权益总计 8 667 771 913 8 783 900 020 8 589 215 287 7 994 482 986