大连圣亚(600593)资产负债表

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大连圣亚资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 260 248 330 271 728 260 361 079 705 398 239 569
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 567 111 1 982 530 1 758 678 2 069 542
其他应收款净额 38 943 302 28 393 924 23 155 140 35 623 995
预付账款 56 630 955 50 036 141 69 045 522 67 877 713
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 651 273 2 773 280 3 014 085 3 735 322
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 7 790 097 2 861 435 2 439 534 4 358 492
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 367 831 068 357 775 569 460 492 665 511 904 632
长期投资  
可供出售金融资产 21 100 000 21 100 000 21 100 000 20 800 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 50 862 455 51 723 661 52 542 689 52 026 300
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 5 269 525 5 020 893 3 931 227 3 262 078
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 15 003 249 12 003 249 12 003 249 12 003 249
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 201 988 099 205 730 964 215 366 344 216 550 735
工程物资 0 0 0 0
在建工程 83 393 618 49 216 129 45 546 944 38 185 801
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 18 175 338 20 606 265 21 354 042 22 616 338
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 487 153 355 204 239 510 68 279 998 70 146 454
开发支出 0 0 0 0
商誉 409 116 409 116 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 53 637 066 55 809 903 57 982 740 60 018 943
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 877 871 12 877 871 12 877 871 12 877 871
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 949 869 692 638 737 561 510 985 105 508 487 770
资产总计 1 317 700 760 996 513 130 971 477 770 1 020 392 402
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 126 500 000 126 500 000 126 500 000 125 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 401 452 1 844 477 1 778 355 1 712 712
预收账款 9 146 069 15 549 691 7 279 039 8 190 017
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 342 748 4 476 608 4 513 576 13 349 736
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 8 557 721 9 048 921 2 656 921 2 656 921
应交税费 30 871 626 5 938 469 7 992 387 14 758 727
应付利息 718 765 1 009 342 821 942 885 677
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 269 339 433 73 145 553 60 794 192 72 295 914
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 83 296 048 101 419 105 44 758 749 56 205 809
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 263 356 330 549 177 009 145 145
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 534 437 217 339 262 715 257 272 170 295 200 657
长期负债  
长期借款 27 759 807 41 214 592 104 411 735 104 411 735
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 946 252 13 665 352 12 946 252 12 946 252
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 436 865 436 865 436 865 436 865
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 481 960 3 481 960 3 481 960 3 481 960
非流动负债合计 44 624 884 58 798 769 121 276 812 121 276 812
负债合计 579 062 101 398 061 484 378 548 982 416 477 469
股东权益  
少数股东权益 266 037 013 209 274 613 200 968 259 202 447 223
实收资本(或股本) 92 000 000 92 000 000 92 000 000 92 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 197 755 453 197 755 453 197 755 453 197 755 453
盈余公积 22 493 582 22 493 582 22 493 582 22 493 582
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 160 352 612 76 927 999 79 711 494 89 218 675
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 472 601 647 389 177 034 391 960 529 401 467 710
股东权益合计 738 638 659 598 451 647 592 928 788 603 914 933
负债和股东权益总计 1 317 700 760 996 513 130 971 477 770 1 020 392 402