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2020年01月21日 星期二

用友网络(600588)资产负债表

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用友网络资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 912 750 598 2 921 118 992 4 333 309 313 4 545 989 288
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 65 716 498 59 399 803 66 076 378 71 473 083
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 283 297 9 791 637 10 781 050 8 067 682
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 595 742 951 1 630 147 695 1 614 391 582 1 608 862 312
其他应收款净额 218 238 894 274 102 370 209 720 933 142 758 718
预付账款 70 109 029 83 327 831 61 823 460 50 394 477
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 39 514 362 37 892 019 35 520 735 34 624 680
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 807 629 887 1 896 799 180 1 994 677 129 996 729 784
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 718 762 938 6 937 390 801 8 326 300 580 7 458 900 024
长期投资  
可供出售金融资产 680 580 430 560 384 489 493 084 489 466 921 112
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 468 849 073 1 404 229 193 197 916 185 200 331 888
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 987 371 277 1 960 002 516 1 926 854 328 1 564 584 484
工程物资 0 0 0 0
在建工程 284 818 394 254 111 321 260 317 673 613 555 733
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 642 412 995 665 436 460 676 622 036 628 985 189
开发支出 134 973 940 95 673 921 77 530 381 122 529 566
商誉 996 562 653 996 562 653 983 972 556 983 972 556
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 20 610 783 19 760 614 16 443 059 18 950 687
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 124 239 214 105 442 412 98 640 432 96 400 326
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 340 418 759 6 061 603 579 4 731 381 139 4 696 231 541
资产总计 13 059 181 697 12 998 994 380 13 057 681 719 12 155 131 565
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 3 544 159 222 3 772 373 455 3 703 981 041 2 352 342 112
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 417 254 197 404 557 609 398 637 440 436 007 797
预收账款 823 494 317 758 160 874 830 640 999 803 299 725
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 310 589 106 373 845 030 398 977 168 726 148 762
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 312 500 312 500 312 500 312 500
应交税费 150 183 587 200 377 589 145 374 830 280 969 281
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 223 886 294 1 003 207 105 670 854 056 603 245 801
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 194 580 244 173 364 261 173 270 279 113 415 571
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 99 343 821 97 258 826 109 614 415 143 720 189
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 763 803 288 6 783 457 249 6 431 662 728 5 459 461 738
长期负债  
长期借款 326 919 005 270 964 960 305 370 694 254 327 079
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 10 036 961 10 361 420 11 010 341 11 010 341
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 43 529 045 37 424 045 42 018 366 41 924 045
非流动负债合计 380 485 011 318 750 425 358 399 401 307 261 465
负债合计 7 144 288 299 7 102 207 674 6 790 062 129 5 766 723 203
股东权益  
少数股东权益 792 791 817 740 171 027 731 415 357 700 287 512
实收资本(或股本) 1 464 217 811 1 464 217 811 1 464 217 811 1 464 293 443
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 219 882 869 2 380 438 777 2 399 387 596 2 385 810 133
盈余公积 675 739 412 675 739 412 675 739 412 675 739 412
减:库存股 217 185 352 457 200 466 186 022 290 186 377 326
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 895 370 078 1 091 593 269 1 178 676 595 1 345 710 249
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 122 101 581 5 156 615 679 5 536 204 233 5 688 120 850
股东权益合计 5 914 893 398 5 896 786 706 6 267 619 590 6 388 408 362
负债和股东权益总计 13 059 181 697 12 998 994 380 13 057 681 719 12 155 131 565