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2018年11月20日 星期二

天地科技(600582)资产负债表

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天地科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 809 097 226 3 901 930 391 3 875 091 255 4 957 266 848
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 597 387 646 2 608 979 771 2 482 276 811 3 204 313 233
应收股利 32 769 199 2 405 619 1 300 000 1 300 000
应收利息 664 463 509 593 636 086 1 020 382
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 12 005 005 964 12 008 732 327 11 828 595 166 12 092 949 014
其他应收款净额 644 651 455 449 240 498 460 787 094 364 910 116
预付账款 1 332 286 631 1 106 430 760 980 600 512 808 636 345
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 5 597 812 449 5 104 242 807 4 873 639 780 4 340 047 197
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 6 444 446 273 007 899 300 754 158 289 812 144
其他流动资产 214 324 523 53 483 997 75 627 344 57 137 596
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 26 240 444 001 25 508 963 663 24 879 308 206 26 117 392 874
长期投资  
可供出售金融资产 168 531 819 161 682 330 159 585 511 159 057 388
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 110 105 274 110 827 424 92 885 816 93 495 983
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 44 523 850 318 858 556 331 673 171 308 231 765
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 563 992 911 565 308 126 566 129 920 164 227 429
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 127 273 259 4 054 476 749 3 991 032 939 4 046 223 088
工程物资 90 665 95 451 90 665 105 836
在建工程 1 467 598 515 1 438 830 442 1 478 321 834 1 386 599 565
固定资产清理 42 747 0 0 0
生产性生物资产 2 280 295 2 311 638 2 309 390 2 323 504
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 214 919 872 2 227 099 012 2 242 621 450 2 256 237 357
开发支出 0 0 0 0
商誉 14 002 866 14 002 866 14 002 866 14 002 866
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 114 339 249 109 117 735 115 754 324 113 918 668
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 597 130 661 596 632 155 578 370 163 580 475 111
其他非流动资产 11 980 412 75 045 657 104 994 490 116 751 221
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 9 436 812 394 9 674 288 140 9 677 772 538 9 241 649 782
资产总计 35 677 256 395 35 183 251 803 34 557 080 745 35 359 042 656
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 104 300 000 1 108 600 000 1 151 160 000 1 235 300 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 806 528 126 939 016 661 694 702 745 616 985 631
应付账款 6 050 357 774 5 806 668 309 5 846 743 061 6 144 787 016
预收账款 1 647 303 802 1 357 614 640 1 140 267 023 909 049 257
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 778 990 974 732 282 910 669 437 123 911 825 990
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 162 881 090 277 621 659 218 763 993 153 763 993
应交税费 270 928 436 293 313 752 277 577 648 546 291 881
应付利息 12 272 122 40 586 024 28 536 039 18 828 011
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 070 914 374 1 014 846 126 1 098 704 570 1 126 727 533
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 325 601 155 261 055 441 171 880 123 370 039 290
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 417 700 417 700 410 500 417 700
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 12 230 495 554 11 832 023 222 11 298 182 824 12 034 016 302
长期负债  
长期借款 889 379 929 989 379 929 1 088 651 278 1 088 651 278
应付债券 996 894 100 996 244 231 995 835 222 995 426 213
长期应付款 305 258 774 332 681 532 423 000 274 424 651 741
专项应付款 97 863 500 85 009 600 85 157 600 84 985 600
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 8 715 693 7 688 269 7 517 218 7 438 000
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 796 882 589 710 202 043 712 311 879 709 672 475
非流动负债合计 4 408 236 679 4 445 255 393 4 631 715 326 4 636 855 308
负债合计 16 638 732 233 16 277 278 615 15 929 898 150 16 670 871 610
股东权益  
少数股东权益 4 685 055 375 4 681 100 902 4 596 707 053 4 672 524 799
实收资本(或股本) 4 138 588 892 4 138 588 892 4 138 588 892 4 138 588 892
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 275 785 372 1 275 873 689 1 275 827 663 1 275 827 663
盈余公积 350 043 913 350 043 913 350 043 913 350 043 913
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 8 670 177 448 8 546 620 714 8 347 063 797 8 335 508 665
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 14 353 468 788 14 224 872 286 14 030 475 542 14 015 646 246
股东权益合计 19 038 524 162 18 905 973 189 18 627 182 595 18 688 171 045
负债和股东权益总计 35 677 256 395 35 183 251 803 34 557 080 745 35 359 042 656