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2020年06月02日 星期二

天华院(600579)资产负债表

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天华院资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 185 558 569 149 317 298 189 861 828 265 637 569
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 33 017 677 38 392 095 18 584 135 46 199 616
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 653 270 501 594 158 237 565 840 916 590 811 404
其他应收款净额 3 274 222 3 964 566 5 095 214 4 040 318
预付账款 72 156 269 69 664 720 90 469 614 32 742 544
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 385 798 991 349 922 860 353 799 166 238 828 186
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 8 405 509 8 405 509 8 272 589 9 513 686
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 341 481 738 1 213 825 286 1 231 923 462 1 187 773 324
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 642 033 3 671 516 1 883 280 1 895 880
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 204 053 384 208 116 815 213 494 164 217 655 593
工程物资 0 0 0 0
在建工程 894 382 785 125 1 000 524 585 876
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 158 520 169 160 142 367 161 764 883 163 387 399
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 388 014 18 955 069 17 332 781 16 956 292
其他非流动资产 14 281 650 14 281 650 14 281 650 14 281 650
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 400 779 632 405 952 541 409 757 282 414 762 690
资产总计 1 742 261 370 1 619 777 827 1 641 680 744 1 602 536 013
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 026 713 1 026 713 1 026 713 8 784 900
应付账款 257 358 632 168 851 852 164 422 652 156 318 175
预收账款 166 090 745 103 054 585 135 050 011 83 166 326
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 786 35 278 -46 508 36 980
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 389 422 22 099 794 20 716 706 32 269 549
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 28 889 628 28 106 531 29 572 449 27 566 026
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 525 789 925 393 174 754 420 742 023 378 141 956
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 734 112 3 734 112 3 734 112 3 734 112
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 22 073 462 15 506 664 16 264 569 16 945 836
非流动负债合计 25 807 575 19 240 776 19 998 682 20 679 949
负债合计 551 597 499 412 415 531 440 740 705 398 821 905
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 410 636 024 410 636 024 410 636 024 410 636 024
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 584 765 464 1 584 765 464 1 584 765 464 1 584 765 464
盈余公积 28 968 335 28 968 335 28 593 769 28 968 335
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -833 705 952 -817 007 526 -823 055 218 -820 655 714
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 190 663 870 1 207 362 297 1 200 940 039 1 203 714 108
股东权益合计 1 190 663 870 1 207 362 297 1 200 940 039 1 203 714 108
负债和股东权益总计 1 742 261 370 1 619 777 827 1 641 680 744 1 602 536 013