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2020年01月19日 星期天

祥源文化(600576)资产负债表

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祥源文化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 171 062 043 236 942 924 131 897 452 367 834 050
交易性金融资产 0 5 196 350 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 14 790 000 14 790 000 0 0
应收利息 74 764 74 764 74 764 74 764
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 442 359 591 330 000 629 271 075 136 228 151 813
其他应收款净额 5 748 443 15 908 133 54 196 645 12 279 173
预付账款 80 263 524 106 878 679 97 107 515 66 152 719
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 158 884 139 909 139 909 139 909
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 430 766 035 370 522 304 390 698 432 156 915 907
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 149 878 354 1 080 453 692 950 848 167 837 514 669
长期投资  
可供出售金融资产 16 250 000 16 250 000 16 250 000 16 250 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 039 582 2 039 582 2 233 266 2 233 266
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 12 744 488 12 973 127 13 346 000 13 756 956
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 31 513 927 39 746 165 47 038 139 51 397 060
开发支出 856 555 3 601 825 2 661 841 0
商誉 996 974 342 996 974 342 996 974 342 996 974 342
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 143 591 4 540 377 6 712 081 5 794 516
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 415 849 2 415 849 2 275 413 2 105 718
其他非流动资产 14 319 477 15 313 341 16 945 226 26 186 554
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 084 257 811 1 093 854 608 1 104 436 308 1 114 698 412
资产总计 2 234 136 166 2 174 308 300 2 055 284 474 1 952 213 082
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 175 083 741 127 065 748 72 342 349 39 022 924
预收账款 10 155 918 39 432 131 19 222 003 14 375 882
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 6 634 813 5 374 536 5 247 539 7 656 708
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 18 417 508 11 516 202 17 149 620 26 288 597
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 37 852 985 40 324 638 67 284 124 12 502 443
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 36 215 960 36 215 960 8 078 372 8 078 372
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 284 360 925 259 929 215 189 324 006 107 924 925
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 662 518 1 662 518 1 649 408 1 662 518
其他非流动负 54 323 940 54 323 940 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 55 986 458 55 986 458 1 649 408 1 662 518
负债合计 340 347 383 315 915 673 190 973 415 109 587 444
股东权益  
少数股东权益 -10 290 978 -7 118 246 10 451 886 15 870 177
实收资本(或股本) 652 051 627 652 051 627 634 968 627 634 968 627
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 167 714 187 1 167 714 187 1 093 897 093 1 094 257 287
盈余公积 45 910 432 45 910 432 45 910 432 45 910 432
减:库存股 90 539 900 90 539 900 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 128 943 415 90 374 527 79 083 021 51 619 115
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 904 079 761 1 865 510 873 1 853 859 174 1 826 755 461
股东权益合计 1 893 788 783 1 858 392 626 1 864 311 060 1 842 625 638
负债和股东权益总计 2 234 136 166 2 174 308 300 2 055 284 474 1 952 213 082