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2020年02月27日 星期四

大西洋(600558)资产负债表

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大西洋资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 232 822 202 176 450 513 178 294 157 299 264 848
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 222 099 822 239 972 532 223 594 144 289 282 950
应收股利 0 0 0 0
应收利息 350 800 1 133 800 515 900 916 500
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 297 974 902 266 571 752 259 028 283 127 606 439
其他应收款净额 7 497 549 5 992 590 5 193 018 3 680 826
预付账款 107 303 984 74 702 972 103 765 164 117 470 559
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 437 756 740 408 824 189 423 943 071 365 532 295
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 46 369 913 146 805 475 189 182 415 128 222 204
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 352 175 913 1 320 453 823 1 383 516 153 1 331 976 622
长期投资  
可供出售金融资产 10 679 788 10 679 788 10 679 788 10 679 788
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 68 295 328 68 746 203 68 876 810 69 045 591
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 887 670 619 898 640 477 415 186 662 425 434 983
工程物资 644 428 638 126 491 014 575 998
在建工程 234 063 687 201 235 017 546 274 374 527 025 797
固定资产清理 337 084 0 5 498 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 293 452 316 295 280 772 297 155 263 299 386 403
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 681 525 655 756 775 154 838 220
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 16 793 815 16 808 098 16 052 898 15 671 227
其他非流动资产 242 692 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 512 861 280 1 492 684 236 1 355 497 461 1 348 658 009
资产总计 2 865 037 193 2 813 138 059 2 739 013 613 2 680 634 631
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 330 431 260 296 232 033 281 551 699 242 402 779
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 29 079 500 27 540 000 30 599 000 35 746 200
应付账款 132 545 498 145 969 041 150 943 892 145 561 518
预收账款 34 110 354 29 506 356 34 106 237 40 701 592
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 52 607 278 51 956 876 41 314 499 38 813 368
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 8 047 445 25 249 541 6 939 127 6 939 127
应交税费 12 470 428 13 422 365 18 636 574 11 660 828
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 141 660 501 110 154 269 43 800 911 47 949 615
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 740 952 263 700 030 482 607 891 937 569 775 026
长期负债  
长期借款 26 670 720 23 741 493 29 000 000 29 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 818 118 1 818 118 1 818 118 1 818 118
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 35 350 000 35 350 000 35 350 000 33 750 000
非流动负债合计 63 838 838 60 909 611 66 168 118 64 568 118
负债合计 804 791 102 760 940 092 674 060 056 634 343 144
股东权益  
少数股东权益 194 286 643 196 833 981 198 729 519 195 477 929
实收资本(或股本) 897 604 831 897 604 831 897 604 831 897 604 831
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 447 959 858 447 959 858 447 959 858 447 959 858
盈余公积 91 258 839 90 007 579 88 416 541 87 483 938
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 429 225 565 419 589 600 431 962 106 417 491 681
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 865 959 447 1 855 363 986 1 866 224 039 1 850 813 558
股东权益合计 2 060 246 091 2 052 197 967 2 064 953 558 2 046 291 487
负债和股东权益总计 2 865 037 193 2 813 138 059 2 739 013 613 2 680 634 631