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2019年09月23日 星期一

山东黄金(600547)资产负债表

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山东黄金资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 3 072 755 688 2 929 122 819 4 787 724 846 1 901 136 810
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 19 066 340 8 200 000 7 920 000 5 670 000
应收股利 6 221 149 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 126 662 812 382 251 524 27 380 971 70 866 847
其他应收款净额 301 282 384 200 803 959 119 748 417 207 780 602
预付账款 175 303 985 206 317 606 243 769 348 99 295 664
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 102 217 625 3 914 534 387 3 164 154 344 1 699 861 925
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 1 673 177 3 346 354
其他流动资产 105 212 509 90 385 221 78 394 637 71 419 721
影响流动资产其他科目 395 944 0 0 0
流动资产合计 6 909 118 436 7 733 367 069 8 445 106 027 4 059 377 924
长期投资  
可供出售金融资产 2 016 100 2 016 100 2 016 100 2 016 100
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 226 684 035 226 895 055 228 966 599 232 391 901
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 399 208 133 396 911 188 388 671 062 379 410 623
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 18 431 707 819 17 543 453 305 17 629 050 689 10 904 496 051
工程物资 41 964 605 78 169 252 68 653 852 58 398 229
在建工程 2 614 791 990 3 456 514 189 3 037 302 877 2 523 259 091
固定资产清理 6 016 111 7 071 738 7 212 585 6 595 524
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 9 819 365 853 8 742 539 640 8 657 752 856 8 763 361 263
开发支出 2 453 884 2 328 789 2 328 789 2 328 671
商誉 2 707 985 616 2 658 136 903 2 609 098 709 1 702 006 320
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 081 670 35 098 609 37 164 436 41 790 384
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 122 885 012 156 190 665 147 128 555 145 184 334
其他非流动资产 798 010 430 1 157 623 728 980 136 443 776 393 149
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 35 207 171 259 34 462 949 160 33 795 483 550 25 537 631 641
资产总计 42 116 289 695 42 196 316 228 42 240 589 577 29 597 009 565
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 789 300 000 709 300 000 1 289 300 000 165 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 388 878 004 464 965 235 448 391 722 450 118 382
应付账款 1 766 850 305 1 618 268 452 1 478 251 258 1 254 998 695
预收账款 127 219 281 130 603 922 188 824 162 202 661 619
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 149 388 804 301 694 111 294 749 055 148 461 310
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 188 863 644 51 036 244 137 265 963 34 535 050
应交税费 312 794 206 149 680 534 105 572 560 99 461 254
应付利息 110 575 710 64 919 894 118 806 915 74 331 497
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 049 395 033 1 187 729 344 1 092 536 926 790 606 751
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 38 992 473 21 000 000 22 000 000 22 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 2 425 394 10 613 786 411 186 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 673 668 039 10 676 115 300 11 298 403 548 8 171 917 048
长期负债  
长期借款 6 857 568 000 6 990 375 349 6 775 327 017 88 000 000
应付债券 3 294 479 700 3 293 432 700 3 292 411 800 3 291 397 000
长期应付款 59 883 942 82 533 697 19 096 695 19 096 695
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 3 462 738 518 3 636 996 222 3 790 021 092 1 305 247 643
其他非流动负 0 1 826 208 3 286 918 0
影响非流动负债其他科目 595 833 060 438 091 619 256 773 172 45 713 880
非流动负债合计 14 273 341 052 14 448 056 938 14 136 916 694 4 749 455 217
负债合计 24 947 009 091 25 124 172 238 25 435 320 242 12 921 372 265
股东权益  
少数股东权益 844 942 336 852 533 871 851 937 606 828 158 860
实收资本(或股本) 1 857 118 809 1 857 118 809 1 857 118 809 1 857 118 809
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 216 363 421 4 208 053 147 4 215 080 247 4 215 080 247
盈余公积 552 642 737 471 154 249 471 154 249 471 154 249
减:库存股 6 384 642 6 384 642 6 384 642 6 384 642
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 9 703 640 303 9 689 938 206 9 412 758 582 9 306 809 072
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 16 324 338 268 16 219 610 119 15 953 331 729 15 847 478 440
股东权益合计 17 169 280 604 17 072 143 990 16 805 269 335 16 675 637 300
负债和股东权益总计 42 116 289 695 42 196 316 228 42 240 589 577 29 597 009 565