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2019年10月16日 星期三

栖霞建设(600533)资产负债表

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栖霞建设资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 922 601 525 1 603 728 958 1 227 647 643 1 151 859 087
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 14 833 407 0 0
应收利息 0 0 190 667 190 094
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 819 646 3 309 444 3 446 126 5 573 294
其他应收款净额 95 190 935 113 497 533 101 701 492 284 558 264
预付账款 306 914 664 265 596 367 268 256 370 201 247 948
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 9 034 687 192 8 907 508 235 9 354 367 642 9 514 419 812
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 60 883 661 55 378 331 56 747 665 88 608 765
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 11 619 526 974 11 151 573 877 11 208 457 300 11 448 275 910
长期投资  
可供出售金融资产 1 840 061 062 1 940 701 462 1 810 808 079 1 712 553 579
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 681 151 939 671 672 106 656 352 123 658 436 948
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 838 778 7 533 298 7 422 667 7 550 177
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 30 807 946 31 286 318 31 923 387 32 810 224
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 2 924 205 2 037 499 1 918 558 2 033 178
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 857 432 3 066 157 3 274 883 3 483 608
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 113 280 835 112 716 884 106 797 022 98 205 473
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 719 586 197 2 818 821 643 2 669 012 638 2 571 289 107
资产总计 14 339 113 171 13 970 395 520 13 877 469 938 14 019 565 017
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 100 000 000 100 000 000 100 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 6 116 495 1 296 988 29 391 363 3 883 721
应付账款 547 469 691 569 047 384 507 750 567 623 134 028
预收账款 583 234 194 467 107 954 821 609 467 1 097 798 792
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 761 185 10 746 456 11 581 346 10 450 403
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 63 000 000 0 0
应交税费 31 598 632 37 097 361 62 025 188 88 338 027
应付利息 54 996 480 79 000 967 54 992 978 56 380 694
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 036 373 912 1 051 191 057 1 029 222 609 1 132 109 171
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 196 200 000 849 050 000 1 850 150 000 2 139 100 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 997 936 986 997 180 822 100 000 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 462 687 575 4 224 718 989 4 466 823 517 5 251 194 836
长期负债  
长期借款 4 182 400 000 3 949 550 000 3 655 950 000 3 096 100 000
应付债券 1 465 985 357 1 464 896 780 1 463 850 334 1 462 824 181
长期应付款 297 640 297 640 297 640 297 640
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 185 869 935 211 595 677 207 448 525 184 606 047
其他非流动负 53 786 472 60 751 702 59 628 863 53 444 276
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 888 339 404 5 687 091 799 5 387 175 363 4 797 272 144
负债合计 10 351 026 979 9 911 810 788 9 853 998 880 10 048 466 980
股东权益  
少数股东权益 40 356 454 39 920 830 26 689 617 38 141 865
实收资本(或股本) 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000 1 050 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 048 843 642 1 050 082 722 1 062 455 766 1 021 212 287
盈余公积 313 917 616 313 917 616 313 917 616 313 917 616
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 977 358 677 969 876 532 948 062 484 994 008 127
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 947 729 739 4 018 663 903 3 996 781 441 3 932 956 171
股东权益合计 3 988 086 192 4 058 584 732 4 023 471 058 3 971 098 036
负债和股东权益总计 14 339 113 171 13 970 395 520 13 877 469 938 14 019 565 017