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2020年02月18日 星期二

山东药玻(600529)资产负债表

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山东药玻资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 601 571 717 535 954 592 528 354 241 1 078 240 139
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 347 912 479 325 692 484 241 726 980 228 426 989
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 404 449 546 439 148 549 470 879 311 436 168 965
其他应收款净额 8 787 719 15 344 293 15 476 233 25 195 528
预付账款 46 137 278 49 240 466 58 621 546 43 040 672
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 550 534 766 515 278 966 497 163 787 512 073 033
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 720 979 085 776 585 454 763 071 788 180 233 709
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 680 372 590 2 657 244 804 2 575 293 886 2 503 379 035
长期投资  
可供出售金融资产 50 000 50 000 50 000 50 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 21 891 581 22 204 595
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 235 917 529 1 236 470 025 1 208 145 619 1 187 779 936
工程物资 13 895 986 6 730 410 10 372 838 6 120 145
在建工程 28 473 905 15 843 281 27 971 048 45 273 646
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 113 130 629 113 539 139 114 325 112 98 688 731
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 607 345 32 406 268 32 617 324 31 660 230
其他非流动资产 8 668 668 9 141 618 11 398 947 9 069 127
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 430 744 061 1 414 180 741 1 426 772 469 1 400 846 409
资产总计 4 111 116 652 4 071 425 545 4 002 066 355 3 904 225 444
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 1 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 359 910 271 335 204 713 365 972 249 340 252 841
应付账款 318 948 692 320 548 820 315 317 579 317 887 070
预收账款 87 741 314 95 545 831 91 194 953 92 925 674
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 783 603 26 514 159 20 005 871 11 555 809
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 508 152 60 710 995 4 663 285 4 663 285
应交税费 7 837 223 12 551 773 9 543 484 25 892 403
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 75 105 614 72 250 532 55 159 507 39 200 218
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 894 834 868 923 326 823 861 856 928 833 377 300
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 30 156 153 30 254 490 30 433 547 27 247 094
非流动负债合计 30 156 153 30 254 490 30 433 547 27 247 094
负债合计 924 991 021 953 581 313 892 290 474 860 624 395
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 303 554 973 303 554 973 303 554 973 303 554 973
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 204 859 351 1 204 859 351 1 204 859 351 1 204 859 351
盈余公积 224 623 491 224 623 491 224 623 491 224 623 491
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 410 970 635 1 343 514 468 1 336 890 944 1 272 111 227
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 186 125 631 3 117 844 232 3 109 775 881 3 043 601 049
股东权益合计 3 186 125 631 3 117 844 232 3 109 775 881 3 043 601 049
负债和股东权益总计 4 111 116 652 4 071 425 545 4 002 066 355 3 904 225 444