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2019年10月19日 星期六

文一科技(600520)资产负债表

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文一科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 134 930 285 150 350 559 111 845 012 148 857 539
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 15 568 091 16 482 831 15 615 461 10 605 849
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 105 604 896 91 374 797 90 952 679 73 852 682
其他应收款净额 5 882 977 4 668 061 4 565 332 5 418 075
预付账款 7 940 070 8 850 066 5 442 558 4 811 056
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 107 792 256 110 887 573 107 647 489 99 314 360
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 15 011 60 043 105 076
其他流动资产 6 732 943 7 099 327 7 030 431 9 276 749
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 384 451 518 389 728 225 343 159 006 352 241 384
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 137 735 811 141 195 344 143 799 233 146 810 052
工程物资 0 0 0 0
在建工程 200 566 000 197 018 992 188 221 086 181 595 413
固定资产清理 45 664 0 1 961 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 54 456 940 55 959 779 57 462 617 58 965 456
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 185 029 185 029 185 029 185 029
其他非流动资产 0 0 600 000 1 508 548
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 462 989 444 464 359 143 460 269 925 459 064 497
资产总计 847 440 962 854 087 368 803 428 931 811 305 881
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 205 000 000 205 000 000 150 000 000 169 200 000
应付账款 69 745 147 69 222 014 71 742 899 64 897 722
预收账款 27 862 660 34 426 300 30 334 656 23 439 276
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 675 830 501 123 293 085 281 100
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 45 000 45 000 45 000 45 000
应交税费 3 327 453 3 588 015 4 613 346 4 379 400
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 677 648 5 110 818 3 256 139 3 957 188
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 000 000 5 000 000 10 000 000 10 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 356 333 738 362 893 270 310 285 125 316 199 685
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 10 659 458 11 173 026 11 686 593 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 12 200 161
非流动负债合计 10 659 458 11 173 026 11 686 593 12 200 161
负债合计 366 993 196 374 066 296 321 971 719 328 399 846
股东权益  
少数股东权益 53 921 662 53 626 981 53 939 699 53 682 298
实收资本(或股本) 158 430 000 158 430 000 158 430 000 158 430 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 379 507 365 379 507 365 379 507 365 379 507 365
盈余公积 12 151 253 12 151 253 12 151 253 12 151 253
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -123 562 515 -123 694 528 -122 571 105 -120 864 881
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 426 526 103 426 394 091 427 517 513 429 223 738
股东权益合计 480 447 766 480 021 072 481 457 212 482 906 035
负债和股东权益总计 847 440 962 854 087 368 803 428 931 811 305 881