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2019年08月23日 星期五

贵州茅台(600519)资产负债表

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贵州茅台资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 80 964 678 997 73 635 347 053 72 708 333 795 66 854 962 118
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 829 625 354 1 698 067 207 1 176 901 568 817 627 172
应收股利 0 0 0 0
应收利息 242 686 628 156 890 931 239 223 539 140 904 857
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 0
其他应收款净额 58 475 466 48 447 615 121 467 406 77 227 565
预付账款 801 295 419 984 578 688 861 069 103 1 046 100 697
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 20 871 002 103 20 850 310 407 20 760 473 515 20 622 251 826
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 35 530 823 24 148 291 21 954 141 231 474 571
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 104 803 294 790 97 397 790 193 95 889 423 066 90 180 548 806
长期投资  
可供出售金融资产 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 14 851 183 243 15 035 615 814 15 197 596 003 14 453 177 439
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 393 782 465 2 191 037 165 2 082 556 666 2 745 579 996
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 473 785 664 3 486 620 573 3 506 692 180 3 531 740 626
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 180 381 854 182 978 340 185 603 911 188 118 777
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 019 358 117 1 835 447 883 1 845 145 949 1 745 539 121
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 22 976 741 343 22 984 949 775 23 089 295 954 22 753 989 475
资产总计 127 780 036 133 120 382 739 968 118 978 719 020 112 934 538 280
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 087 911 405 1 064 431 609 1 061 686 904 1 040 608 203
预收账款 17 471 599 149 17 780 462 402 18 987 716 267 17 541 082 237
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 438 813 138 412 607 385 428 985 472 1 628 507 252
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 8 529 177 881 0 0
应交税费 5 369 883 310 1 942 909 141 2 972 481 742 4 272 289 195
应付利息 24 740 964 39 370 998 39 606 283 34 481 635
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 092 024 975 2 745 801 695 2 473 356 946 1 724 638 571
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 39 383 620 859 41 303 919 297 36 509 261 705 37 020 425 426
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 15 570 000 15 570 000 15 570 000 15 570 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 15 570 000 15 570 000 15 570 000 15 570 000
负债合计 39 399 190 859 41 319 489 297 36 524 831 705 37 035 995 426
股东权益  
少数股东权益 4 024 663 749 3 440 619 432 3 436 119 206 3 004 405 071
实收资本(或股本) 1 256 197 800 1 256 197 800 1 256 197 800 1 256 197 800
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 374 964 416 1 374 964 416 1 374 964 416 1 374 964 416
盈余公积 8 032 437 263 8 032 437 263 7 135 649 963 7 135 649 963
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 73 279 053 246 64 546 067 191 68 840 927 361 62 717 808 037
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 84 356 181 526 75 622 631 238 79 017 768 109 72 894 137 783
股东权益合计 88 380 845 274 79 063 250 670 82 453 887 316 75 898 542 855
负债和股东权益总计 127 780 036 133 120 382 739 968 118 978 719 020 112 934 538 280