方大炭素(600516)资产负债表

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方大炭素资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 1 616 538 055 2 450 136 096 2 223 521 025 1 848 903 199
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 102 085 426 1 948 563 845 904 876 242 690 016 141
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 791 899 415 1 105 896 168 872 609 361 1 003 490 122
其他应收款净额 86 785 282 164 108 444 132 093 034 129 953 921
预付账款 171 464 396 263 804 779 107 781 433 96 698 487
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 406 253 492 1 174 084 306 906 011 769 934 299 411
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 496 631 993 946 355 414 332 333 143 504 636 428
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 10 987 965 194 8 427 147 440 5 730 764 088 5 218 795 499
长期投资  
可供出售金融资产 28 889 282 30 727 916 32 682 566 32 682 566
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 285 020 692 401 679 304 150 000 000 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 619 465 200 1 448 728 974 1 493 660 048 1 519 200 532
工程物资 1 318 875 3 649 401 3 694 777 3 792 175
在建工程 363 973 887 589 848 778 574 403 480 573 185 877
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 479 920 054 495 080 474 504 195 349 513 310 224
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 575 153 6 388 394 8 142 925 10 433 984
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 74 241 951 52 004 074 45 188 690 46 311 035
其他非流动资产 107 472 928 107 662 380 102 459 362 102 411 544
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 964 878 023 3 135 769 695 2 914 427 197 2 801 327 936
资产总计 13 952 843 217 11 562 917 135 8 645 191 285 8 020 123 435
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 806 768 008 652 900 000 878 900 000 775 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 85 749 159 106 536 793 128 471 244 123 964 879
应付账款 344 711 210 323 233 658 287 389 772 281 566 768
预收账款 394 284 079 151 732 833 188 069 381 149 645 741
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 488 506 846 544 964 408 82 616 297 48 537 872
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 967 198 3 779 493 3 779 493 3 779 493
应交税费 736 806 756 574 118 738 131 657 348 32 653 021
应付利息 7 597 815 6 455 332 7 241 412 6 542 035
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 497 883 731 129 688 704 159 076 475 148 056 850
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 37 713 393 600 848 971 697 16 342 545
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 2 478 955 3 917 860 3 259 362
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 401 988 193 2 598 668 581 1 872 090 978 1 589 348 566
长期负债  
长期借款 0 36 000 000 36 000 000 36 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 993 687 10 061 459 12 044 691 12 209 542
其他非流动负 90 000 000 0 0 252 989 685
影响非流动负债其他科目 257 169 521 252 989 685 252 989 685 0
非流动负债合计 357 163 208 299 051 145 301 034 377 301 199 228
负债合计 3 759 151 401 2 897 719 726 2 173 125 355 1 890 547 794
股东权益  
少数股东权益 491 080 360 413 817 347 252 905 248 215 422 371
实收资本(或股本) 1 788 794 378 1 788 794 378 1 719 160 378 1 719 160 378
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 200 741 283 2 022 908 372 1 671 321 232 1 671 126 621
盈余公积 519 122 454 258 444 947 258 444 947 258 444 947
减:库存股 327 976 140 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 496 606 452 4 155 982 683 2 548 719 487 2 248 208 567
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 9 702 611 455 8 251 380 062 6 219 160 682 5 914 153 270
股东权益合计 10 193 691 815 8 665 197 409 6 472 065 930 6 129 575 641
负债和股东权益总计 13 952 843 217 11 562 917 135 8 645 191 285 8 020 123 435