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2019年09月20日 星期五

安徽水利(600502)资产负债表

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安徽水利资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 8 478 791 833 7 702 172 689 3 250 437 456 2 502 863 068
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 157 893 055 243 436 646 39 900 000 18 000 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 706 719 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 14 506 057 747 14 502 202 218 4 871 730 040 5 081 028 364
其他应收款净额 2 894 482 714 2 745 834 654 909 459 190 727 837 756
预付账款 872 541 433 1 148 776 295 112 337 540 44 902 425
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 18 870 701 885 16 736 153 674 5 060 249 868 5 269 660 661
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 256 666 828 383 543 827 74 000 487 144 703 331
其他流动资产 830 673 235 863 652 136 164 623 892 118 571 972
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 46 869 515 449 44 325 772 140 14 482 738 473 13 907 567 577
长期投资  
可供出售金融资产 319 750 281 319 750 281 315 432 281 15 432 281
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 346 741 611 325 482 442 84 527 416 108 420 685
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 6 037 664 981 4 706 475 395 267 156 500 392 483 895
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 37 943 422 31 693 028 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 908 890 279 2 915 077 991 1 541 314 308 1 532 412 806
工程物资 0 0 0 0
在建工程 99 399 001 78 874 453 1 520 246 249 1 087 516 033
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 186 369 774 187 936 629 37 477 648 37 946 632
开发支出 2 338 632 1 775 096 1 712 657 1 712 657
商誉 685 109 685 109 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 532 425 584 536 499 711 161 355 921 160 456 339
其他非流动资产 131 312 309 56 593 810 57 990 802 56 602 751
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 10 603 520 985 9 160 843 945 3 987 213 781 3 392 984 079
资产总计 57 473 036 434 53 486 616 085 18 469 952 253 17 300 551 656
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 7 374 407 829 7 810 969 215 2 552 600 000 1 540 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 368 599 114 1 259 278 025 126 010 000 99 725 000
应付账款 15 581 064 731 14 748 176 923 3 975 914 323 4 930 771 717
预收账款 7 800 759 490 7 224 982 328 2 882 315 881 2 344 195 879
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 190 306 080 232 300 404 20 053 757 33 571 568
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 52 032 827 54 630 661 9 370 751 9 370 751
应交税费 368 271 545 316 813 744 181 124 479 218 566 357
应付利息 39 159 912 39 340 167 28 918 765 20 021 233
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 634 136 754 4 574 365 786 1 066 160 934 995 766 043
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 138 000 000 1 057 000 000 558 107 500 615 103 263
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 612 682 810 552 340 150 165 386 859 165 161 218
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 39 159 421 092 37 870 197 403 11 565 963 250 10 972 253 030
长期负债  
长期借款 8 812 008 644 7 595 693 214 1 860 000 000 1 337 000 000
应付债券 445 000 000 695 000 000 445 000 000 445 000 000
长期应付款 283 457 750 284 056 500 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 9 072 809 9 420 813 938 720 943 409
其他非流动负 783 750 000 783 750 000 300 000 000 300 000 000
影响非流动负债其他科目 39 899 966 40 253 394 0 0
非流动负债合计 10 373 189 169 9 408 173 922 2 605 938 720 2 082 943 409
负债合计 49 532 610 261 47 278 371 325 14 171 901 970 13 055 196 439
股东权益  
少数股东权益 1 009 585 207 982 293 613 605 621 776 568 249 916
实收资本(或股本) 1 434 300 227 1 222 495 951 904 247 168 904 247 168
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 207 279 359 1 054 877 028 323 356 708 323 356 708
盈余公积 294 627 867 294 627 867 223 486 376 223 486 376
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 787 772 150 1 625 857 555 1 346 418 292 1 305 761 871
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 930 840 967 5 225 951 146 3 692 428 508 3 677 105 301
股东权益合计 7 940 426 173 6 208 244 760 4 298 050 284 4 245 355 217
负债和股东权益总计 57 473 036 434 53 486 616 085 18 469 952 253 17 300 551 656