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2020年05月31日 星期天

科达洁能(600499)资产负债表

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科达洁能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 973 344 844 553 870 931 598 275 864 729 784 195
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 137 606 649 137 450 256 181 561 956 180 467 379
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 597 217 634 1 483 862 822 1 499 188 475 1 289 383 538
其他应收款净额 232 389 924 169 537 545 154 376 224 124 385 914
预付账款 419 750 885 376 496 491 315 602 850 340 030 518
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 632 760 863 1 528 842 951 1 386 731 831 1 275 472 232
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 1 007 431 992 974 165 688 938 465 636 903 784 852
其他流动资产 163 317 086 142 184 615 123 263 671 128 059 285
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 163 819 878 5 366 411 299 5 197 466 507 4 971 367 912
长期投资  
可供出售金融资产 19 260 000 4 260 000 1 260 000 1 260 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 478 323 090 474 415 378 398 689 157 396 983 643
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 352 633 727 219 528 917 105 370 268 25 111 842
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 964 088 436 1 809 088 480 1 834 791 303 1 853 263 842
工程物资 0 0 0 0
在建工程 149 560 787 125 304 325 68 181 686 39 390 662
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 428 240 441 432 940 112 430 272 833 434 246 164
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 171 700 747 1 057 833 669 652 435 826 652 435 826
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 53 587 130 53 684 281 54 658 871 55 384 451
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 617 394 357 4 177 055 162 3 545 659 944 3 458 076 429
资产总计 10 781 214 236 9 543 466 461 8 743 126 452 8 429 444 341
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 531 276 816 1 305 237 990 980 281 732 753 456 441
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 608 480 131 376 452 527 367 937 652 380 391 988
应付账款 1 544 590 291 1 508 936 290 1 503 828 362 1 497 125 346
预收账款 617 009 558 578 563 868 631 032 781 574 864 381
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 61 029 780 36 509 495 23 628 118 73 887 703
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 96 768 324 102 199 410 105 147 132 99 263 840
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 291 404 805 286 843 845 39 246 141 52 192 221
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 467 327 219 315 806 385 248 780 464 265 022 929
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 217 886 925 4 510 549 811 3 899 882 382 3 696 204 849
长期负债  
长期借款 891 429 870 493 835 634 346 287 551 392 351 899
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 100 000 000 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 17 562 368 18 092 017 18 621 665 19 151 314
其他非流动负 75 135 745 73 405 745 73 405 745 79 649 901
影响非流动负债其他科目 64 085 055 62 985 055 62 985 055 73 730 761
非流动负债合计 1 148 213 038 648 318 451 501 300 017 564 883 875
负债合计 6 366 099 963 5 158 868 262 4 401 182 398 4 261 088 724
股东权益  
少数股东权益 242 339 989 174 006 979 122 002 194 121 261 424
实收资本(或股本) 1 411 464 322 1 411 464 322 1 411 464 322 1 411 464 322
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 114 421 054 277 240 299 278 347 587 278 104 831
盈余公积 278 320 595 278 320 595 278 320 595 278 320 595
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 365 910 302 2 239 417 213 2 250 526 548 2 074 268 448
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 172 774 284 4 210 591 221 4 219 941 860 4 047 094 193
股东权益合计 4 415 114 273 4 384 598 199 4 341 944 054 4 168 355 617
负债和股东权益总计 10 781 214 236 9 543 466 461 8 743 126 452 8 429 444 341