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2020年04月01日 星期三

天药股份(600488)资产负债表

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天药股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 436 923 475 437 327 301 437 224 269 569 288 309
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 96 521 149 74 336 190 25 069 401 53 290 426
应收股利 0 0 0 0
应收利息 314 384 355 068 363 904 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 288 581 160 327 440 956 252 684 659 176 803 898
其他应收款净额 15 050 302 20 033 257 23 811 331 21 875 988
预付账款 54 197 927 11 507 050 53 927 418 30 538 597
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 865 121 162 807 969 412 621 538 848 634 065 227
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 160 652 256 171 041 102 150 216 715 835 995
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 917 361 815 1 850 010 336 1 564 836 546 1 486 698 438
长期投资  
可供出售金融资产 89 506 404 92 965 525 93 046 261 93 070 631
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 803 789 21 371 970 18 480 348 17 479 920
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 718 502 081 1 740 141 767 1 295 663 733 1 307 390 952
工程物资 34 109 229 32 802 893 5 785 638 5 826 560
在建工程 227 435 294 201 913 618 15 604 077 11 821 204
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 51 028 566 51 724 977 33 814 923 34 325 882
开发支出 97 240 068 87 839 948 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 542 752 3 690 625 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 398 942 20 561 333 4 553 179 4 481 428
其他非流动资产 97 308 348 75 733 718 46 500 440 40 634 169
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 357 875 473 2 328 746 374 1 513 448 598 1 515 030 746
资产总计 4 275 237 289 4 178 756 710 3 078 285 145 3 001 729 184
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 1 631 912
应付账款 208 087 649 166 198 275 163 411 704 98 505 023
预收账款 39 303 044 13 158 110 5 775 960 5 580 970
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 578 010 30 771 999 515 605 882 166
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 19 038 821 26 121 373 10 953 535 3 989 346
应付利息 283 403 283 403 311 743 311 743
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 478 535 795 476 502 346 6 735 660 8 094 338
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 385 000 000 385 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 161 826 722 1 098 035 507 187 704 208 118 995 497
长期负债  
长期借款 0 0 385 000 000 385 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 47 158 53 260 54 586 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 25 710 403 25 700 403 7 218 469 7 218 469
非流动负债合计 25 757 561 25 753 663 392 273 055 392 218 469
负债合计 1 187 584 283 1 123 789 171 579 977 262 511 213 966
股东权益  
少数股东权益 404 812 371 397 200 737 20 992 645 20 973 728
实收资本(或股本) 1 091 886 680 1 091 886 680 960 854 960 960 854 960
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 515 096 911 515 096 911 608 559 673 608 559 673
盈余公积 185 070 367 183 528 703 157 332 027 156 363 784
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 892 979 072 868 852 783 751 589 430 744 627 616
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 682 840 635 2 657 766 803 2 477 315 237 2 469 541 489
股东权益合计 3 087 653 006 3 054 967 540 2 498 307 882 2 490 515 218
负债和股东权益总计 4 275 237 289 4 178 756 710 3 078 285 145 3 001 729 184