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2019年10月20日 星期天

百利电气(600468)资产负债表

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百利电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 336 157 033 464 522 469 439 889 919 316 921 286
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 231 656 423 184 618 797 192 974 217 234 542 331
应收股利 0 0 0 0
应收利息 887 086 871 667 97 315 1 010 510
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 673 622 391 618 560 536 564 693 300 453 986 954
其他应收款净额 37 250 492 34 409 138 33 240 430 35 741 170
预付账款 47 554 025 47 447 883 39 983 441 40 004 360
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 276 515 105 288 961 496 280 440 774 265 467 310
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 219 309 599 173 190 691 243 348 862 480 391 004
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 824 883 255 1 814 513 778 1 800 226 858 1 833 623 524
长期投资  
可供出售金融资产 9 765 901 9 765 901 9 765 901 9 765 901
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 239 853 001 240 252 739 235 956 932 232 781 856
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 344 952 778 349 583 110 354 208 327 357 995 950
工程物资 0 0 0 0
在建工程 79 937 757 74 971 976 70 077 663 60 754 462
固定资产清理 0 0 5 402 7 550
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 135 071 355 137 879 401 140 832 734 143 629 381
开发支出 15 082 946 13 998 599 11 827 739 9 794 856
商誉 7 545 346 7 545 346 7 545 346 7 545 346
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 714 895 1 999 283 2 347 273 2 716 384
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 420 049 7 420 049 6 571 974 6 571 974
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 841 344 027 843 416 403 839 139 290 831 563 660
资产总计 2 666 227 282 2 657 930 181 2 639 366 148 2 665 187 184
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 29 800 000 0 10 000 000 19 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 685 388 2 660 828 2 296 350 9 747 435
应付账款 164 147 328 168 319 510 155 695 939 175 863 112
预收账款 12 582 309 24 643 610 21 953 642 25 472 306
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 7 532 061 7 083 580 6 297 210 11 598 057
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 016 945 39 677 817 30 677 255 30 677 255
应交税费 13 144 441 9 808 656 8 950 129 6 600 136
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 480 399 348 449 089 531 450 245 927 450 267 172
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 712 307 819 701 283 532 686 116 451 730 125 473
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 25 426 196 25 426 196 25 426 196 25 426 196
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 281 678 11 495 195 12 252 836 12 466 352
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 8 358 026 8 432 774 8 719 189 8 823 937
非流动负债合计 45 065 901 45 354 165 46 398 221 46 716 485
负债合计 757 373 720 746 637 697 732 514 672 776 841 958
股东权益  
少数股东权益 129 560 659 143 547 907 139 529 683 137 332 221
实收资本(或股本) 811 113 518 811 113 518 540 742 345 540 742 345
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 750 811 613 750 811 613 1 021 182 786 1 021 182 786
盈余公积 29 082 308 29 082 308 29 082 308 29 082 308
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 198 294 836 186 746 510 183 394 520 167 085 732
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 779 292 903 1 767 744 577 1 767 321 793 1 751 013 005
股东权益合计 1 908 853 562 1 911 292 484 1 906 851 476 1 888 345 226
负债和股东权益总计 2 666 227 282 2 657 930 181 2 639 366 148 2 665 187 184