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2019年11月19日 星期二

九有股份(600462)资产负债表

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九有股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 624 900 032 34 503 986 12 894 380 21 419 423
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 18 552 648 19 873 769 16 402 738 7 066 842
应收股利 0 0 0 0
应收利息 4 738 439 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 787 386 631 176 199 449 170 937 942 200 181 848
其他应收款净额 395 264 751 2 296 906 2 141 762 2 255 300
预付账款 582 559 905 133 190 991 87 526 915 39 587 702
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 56 768 229 42 424 879 40 838 605 47 868 696
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 127 414 453 950 652 879 323 36 871 097
影响流动资产其他科目 78 262 929 0 0 0
流动资产合计 3 675 848 016 409 440 632 331 621 665 355 250 908
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 92 393 366 32 801 408 29 187 070 25 062 981
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 423 462
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 12 639 302 2 468 733 2 637 254 2 740 051
开发支出 0 0 0 0
商誉 151 688 351 75 647 338 75 647 338 75 647 338
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 550 177 4 664 533 4 768 715 4 823 480
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 293 742 111 306 111 306 111 306
其他非流动资产 7 512 423 8 786 578 6 188 865 7 568 182
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 274 077 360 124 479 897 118 540 549 116 376 800
资产总计 3 949 925 376 533 920 529 450 162 214 471 627 708
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 700 852 427 50 000 000 50 000 000 50 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 330 253 993 77 520 710 0 5 000 000
应付账款 1 478 199 136 74 438 573 56 274 905 69 079 493
预收账款 413 431 558 354 453 0 1 112 784
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 645 394 2 992 266 2 719 701 2 738 564
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 64 169 680 3 830 298 2 551 711 5 605 360
应付利息 3 498 763 96 304 103 615 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 447 341 700 1 424 677 1 661 479 2 058 075
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 15 550 000 15 550 000 15 500 000 15 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 13 671 400 0 0 0
流动负债合计 3 471 614 051 226 207 282 128 811 410 151 094 276
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 79 050 000 0 15 550 000 15 550 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 871 307 265 728 288 595 311 462
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 785 179 0 0 0
非流动负债合计 85 706 485 265 728 15 838 595 15 861 462
负债合计 3 557 320 537 226 473 010 144 650 005 166 955 738
股东权益  
少数股东权益 96 376 329 14 325 059 13 241 323 13 236 262
实收资本(或股本) 533 780 000 533 780 000 533 780 000 533 780 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 643 064 398 643 064 398 643 064 398 643 064 398
盈余公积 21 784 080 21 784 080 21 784 080 21 784 080
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -901 748 620 -905 506 016 -906 357 591 -907 192 769
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 296 228 511 293 122 461 292 270 886 291 435 708
股东权益合计 392 604 840 307 447 520 305 512 209 304 671 970
负债和股东权益总计 3 949 925 376 533 920 529 450 162 214 471 627 708