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2019年10月14日 星期一

时代新材(600458)资产负债表

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时代新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 986 412 706 1 459 835 872 1 226 940 869 1 543 501 673
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 465 293 527 1 491 449 329 1 483 349 945 1 728 836 967
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 123 503 086 2 612 874 075 3 051 079 534 2 585 900 524
其他应收款净额 50 146 816 54 483 374 43 282 504 36 632 391
预付账款 165 605 220 127 010 381 177 369 586 152 982 158
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 390 149 251 2 093 862 393 1 761 369 820 1 647 673 488
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 78 031 959 78 031 959 65 281 682 65 354 206
其他流动资产 145 455 158 126 027 066 351 419 703 583 403 620
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 404 597 723 8 043 574 449 8 160 093 642 8 344 285 028
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 37 493 670 37 634 206 37 997 971 38 138 508
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 238 783 282 238 783 797 254 683 603 254 644 393
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 862 326 2 862 326 2 862 326 2 862 326
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 780 227 267 2 711 803 902 2 669 333 464 2 689 707 661
工程物资 0 0 0 0
在建工程 648 069 191 616 257 389 540 994 667 466 360 961
固定资产清理 1 387 630 134 762 41 660 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 606 443 345 555 282 859 567 906 796 580 073 481
开发支出 22 118 847 0 0 0
商誉 726 626 291 726 120 002 719 469 320 717 371 203
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 752 077 18 897 500 22 515 051 21 986 347
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 80 009 862 82 427 604 90 017 540 87 331 070
其他非流动资产 207 396 082 209 729 481 210 633 097 204 345 814
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 369 169 869 5 199 933 827 5 116 455 494 5 062 821 764
资产总计 13 773 767 592 13 243 508 276 13 276 549 136 13 407 106 792
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 930 466 000 848 992 000 228 302 500 225 670 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 324 665 406 1 186 575 828 1 146 544 700 1 189 982 458
应付账款 2 508 722 043 2 330 077 273 2 243 591 953 2 475 549 077
预收账款 70 536 155 48 781 061 56 665 059 59 023 801
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 205 216 652 160 531 264 188 466 713 187 877 199
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 126 825 126 825 126 825 126 825
应交税费 38 295 435 39 702 931 94 235 764 81 417 431
应付利息 3 367 057 2 172 565 41 262 862 30 562 371
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 225 370 183 323 467 151 377 023 953 308 568 512
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 188 089 689 204 788 114 921 706 084 941 898 449
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 129 249 129 249 1 276 311 1 276 311
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 494 984 694 5 145 344 259 5 299 202 724 5 501 952 434
长期负债  
长期借款 1 588 129 900 1 573 168 800 1 496 536 300 1 483 280 400
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 83 970 085 85 378 600 85 029 515 86 473 558
专项应付款 30 818 260 31 319 218 31 319 218 31 319 218
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 79 144 978 83 616 982 87 893 245 91 657 830
其他非流动负 35 624 101 35 288 501 35 801 424 35 484 305
影响非流动负债其他科目 534 309 794 475 705 511 450 168 476 440 778 748
非流动负债合计 3 296 629 810 3 204 171 618 3 044 831 100 3 003 507 648
负债合计 8 791 614 504 8 349 515 878 8 344 033 824 8 505 460 082
股东权益  
少数股东权益 134 232 391 64 609 739 63 920 823 65 335 874
实收资本(或股本) 802 798 152 802 798 152 802 798 152 802 798 152
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 088 930 751 3 088 930 751 3 088 930 751 3 088 930 751
盈余公积 141 895 608 141 895 608 141 895 608 141 895 608
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 977 710 513 957 967 102 1 028 343 337 1 007 513 099
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 847 920 698 4 829 382 659 4 868 594 489 4 836 310 837
股东权益合计 4 982 153 088 4 893 992 398 4 932 515 312 4 901 646 710
负债和股东权益总计 13 773 767 592 13 243 508 276 13 276 549 136 13 407 106 792