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2019年08月18日 星期天

片仔癀(600436)资产负债表

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片仔癀资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 034 567 716 1 630 436 010 1 672 057 748 1 706 119 208
交易性金融资产 0 0 0 134 972
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 37 807 490 31 361 671 21 027 797 20 675 980
应收股利 0 0 0 0
应收利息 21 486 738 21 336 730 24 044 871 20 013 441
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 430 065 963 380 071 932 374 340 409 378 686 255
其他应收款净额 64 446 758 12 601 692 18 854 456 15 801 415
预付账款 82 223 849 96 723 075 116 423 294 94 752 403
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 225 409 964 1 188 386 284 1 139 255 791 1 126 010 278
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 60 310 651 54 987 930 53 539 056 50 202 193
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 062 283 968 3 415 953 013 3 419 740 978 3 412 396 146
长期投资  
可供出售金融资产 484 442 705 468 140 130 440 312 338 438 992 825
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 40 874 252 42 171 965 43 067 215 42 560 238
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 384 858 355 394 074 129 469 206 344 461 138 475
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 244 322 249 247 509 724 240 930 224 246 779 448
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 314 987 6 863 776 10 783 091 9 962 796
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 7 981 265 7 829 990 7 579 873 7 465 515
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 176 103 333 282 691 345 286 004 784 293 443 424
开发支出 0 0 0 0
商誉 20 790 000 20 790 000 20 790 000 20 790 000
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 027 200 8 129 831 8 650 616 8 290 653
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 43 659 346 39 817 710 34 215 755 33 371 022
其他非流动资产 9 063 114 61 829 126 64 922 997 62 628 387
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 424 436 805 1 579 847 727 1 626 463 236 1 625 422 783
资产总计 5 486 720 773 4 995 800 740 5 046 204 214 5 037 818 929
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 477 598 200 375 000 000 365 960 000 350 860 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 29 860 394 20 835 451 72 738 029 76 924 765
应付账款 178 888 300 165 568 323 175 440 634 147 113 775
预收账款 76 194 082 64 412 436 71 529 316 53 440 219
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 36 866 327 32 477 719 23 002 160 30 394 635
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 120 000 0 0
应交税费 76 099 864 35 064 901 67 197 839 27 564 986
应付利息 394 611 407 813 424 983 14 110 108
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 251 885 645 213 192 769 218 273 711 209 626 872
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 127 787 425 907 079 412 994 566 671 910 035 359
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 299 864 955
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 210 000 210 000 210 000 210 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 38 267 466 32 394 379 33 110 661 32 091 280
其他非流动负 2 294 669 2 294 669 2 554 669 2 294 669
影响非流动负债其他科目 17 438 023 17 734 375 17 775 560 18 336 745
非流动负债合计 83 060 723 77 129 975 77 949 092 377 034 575
负债合计 1 210 848 148 984 209 387 1 072 515 763 1 287 069 934
股东权益  
少数股东权益 238 846 937 249 125 214 252 539 489 257 346 847
实收资本(或股本) 603 317 210 603 317 210 603 317 210 603 317 210
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 637 542 993 637 542 993 637 535 188 637 886 993
盈余公积 360 651 241 360 651 241 360 651 241 360 651 241
减:库存股 14 200 738 14 200 738 14 200 738 14 200 738
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 294 381 872 2 052 873 653 2 007 884 922 1 780 856 847
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 037 025 688 3 762 466 139 3 721 148 961 3 493 402 148
股东权益合计 4 275 872 625 4 011 591 353 3 973 688 451 3 750 748 995
负债和股东权益总计 5 486 720 773 4 995 800 740 5 046 204 214 5 037 818 929