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2019年10月23日 星期三

北方导航(600435)资产负债表

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北方导航资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 276 261 499 450 847 029 391 502 826 530 593 716
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 574 563 455 561 853 707 974 048 633 1 083 865 252
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 177 141 812 1 163 577 759 913 793 614 775 524 070
其他应收款净额 15 922 918 15 240 853 19 275 707 12 324 011
预付账款 140 467 112 91 670 795 81 305 805 72 663 783
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 694 803 590 662 261 868 641 186 976 586 848 631
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 54 976
其他流动资产 1 241 569 844 066 1 569 492 1 375 449
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 880 401 954 2 946 296 078 3 022 683 053 3 063 249 889
长期投资  
可供出售金融资产 3 959 370 3 330 000 3 330 000 3 330 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 296 615 6 348 939 6 401 264 6 453 588
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 946 941 912 952 358 263 962 526 683 978 188 017
工程物资 0 0 0 0
在建工程 59 949 563 60 279 429 49 373 989 49 795 713
固定资产清理 24 905 73 835 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 446 454 730 457 517 130 468 612 576 479 666 721
开发支出 54 268 701 54 268 701 54 268 701 54 268 701
商誉 60 249 486 60 249 486 60 249 486 60 249 486
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 269 340 2 981 301 1 688 999 422 893
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 36 724 803 34 755 135 31 857 009 30 263 656
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 617 139 424 1 632 162 218 1 638 308 704 1 662 638 775
资产总计 4 497 541 378 4 578 458 296 4 660 991 758 4 725 888 664
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 343 700 000 328 700 000 358 700 000 365 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 208 920 059 285 825 978 290 545 401 206 397 689
应付账款 1 053 442 532 1 073 165 885 966 395 993 1 111 941 093
预收账款 30 687 710 28 309 898 30 439 448 23 607 882
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 166 409 34 640 987 34 170 460 40 145 345
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 12 607 325 0 0
应交税费 51 649 779 48 964 896 72 075 890 79 422 114
应付利息 171 833 127 298 173 123 653 513
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 68 685 551 64 965 871 145 516 001 155 065 078
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 646 026
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 801 423 873 1 887 308 138 1 908 016 316 1 992 878 739
长期负债  
长期借款 59 980 000 60 400 000 60 400 000 60 400 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12 792 678 12 894 678 13 112 616 17 313 950
专项应付款 8 842 315 9 071 632 10 155 736 8 493 920
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 683 960 4 683 960 4 683 960 4 683 960
其他非流动负 0 0 21 236 454 0
影响非流动负债其他科目 31 236 454 31 236 454 0 21 236 454
非流动负债合计 117 535 406 118 286 723 109 588 765 112 128 283
负债合计 1 918 959 279 2 005 594 861 2 017 605 081 2 105 007 022
股东权益  
少数股东权益 531 130 442 526 002 186 563 323 704 549 100 529
实收资本(或股本) 1 489 320 000 1 489 320 000 1 489 320 000 1 489 320 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 79 517 323 79 517 323 74 493 966 74 493 966
盈余公积 84 165 399 84 165 399 84 165 399 84 165 399
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 386 198 142 386 959 509 426 530 506 419 407 329
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 047 451 657 2 046 861 248 2 080 062 973 2 071 781 113
股东权益合计 2 578 582 100 2 572 863 435 2 643 386 677 2 620 881 642
负债和股东权益总计 4 497 541 378 4 578 458 296 4 660 991 758 4 725 888 664