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2020年05月29日 星期五

昆药集团(600422)资产负债表

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昆药集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 388 513 560 824 226 354 1 010 518 078 792 336 152
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 219 957 470 133 572 513 160 408 214 134 158 501
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 751 507 751 507
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 053 762 560 908 141 652 794 732 716 713 679 400
其他应收款净额 102 233 356 111 933 244 131 282 346 88 629 542
预付账款 92 673 238 101 164 340 103 053 263 114 405 729
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 020 019 188 946 844 738 900 984 420 862 146 986
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 535 716 976 296 410 081 208 610 409 653 878 554
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 412 876 348 3 322 292 921 3 310 340 952 3 359 986 371
长期投资  
可供出售金融资产 555 045 495 574 045 495 568 451 173 525 316 573
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 35 286 143 39 179 488 24 961 565 27 119 864
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 577 929 461 563 572 813 569 476 069 582 608 398
工程物资 0 0 0 0
在建工程 367 031 214 316 580 247 270 413 749 232 570 892
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 424 934 327 382 595 465 351 897 716 356 804 071
开发支出 119 173 168 104 601 850 94 840 445 88 213 652
商誉 85 216 199 73 826 526 73 826 526 73 826 526
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 12 758 629 12 967 941 13 477 765 9 666 212
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 83 349 428 77 505 459 86 442 242 81 964 088
其他非流动资产 65 400 954 81 018 775 77 120 417 64 186 698
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 326 125 019 2 225 894 057 2 130 907 668 2 042 276 971
资产总计 5 739 001 366 5 548 186 979 5 441 248 620 5 402 263 343
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 217 413 225 224 400 000 165 900 000 155 685 478
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 126 096 400 121 419 296 136 191 819 164 826 117
应付账款 452 682 671 417 460 288 362 789 006 372 141 796
预收账款 19 984 456 35 573 144 36 029 614 45 241 698
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 55 740 892 49 150 075 52 172 509 65 699 482
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 5 897 676 0 0 0
应交税费 95 525 017 84 371 327 96 548 683 98 987 026
应付利息 2 686 868 12 002 704 8 794 018 5 675 250
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 540 184 723 446 498 942 437 430 940 443 942 932
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 516 211 927 1 390 875 775 1 295 856 589 1 352 199 780
长期负债  
长期借款 40 500 000 0 0 0
应付债券 298 624 357 298 506 857 298 389 357 298 271 857
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 29 569 161 17 057 941 8 097 458 8 376 522
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 123 232 747 121 527 309 121 897 506 121 207 392
非流动负债合计 501 948 008 447 291 401 437 449 917 438 055 066
负债合计 2 018 159 935 1 838 167 177 1 733 306 506 1 790 254 846
股东权益  
少数股东权益 104 018 976 73 484 115 55 092 618 54 475 119
实收资本(或股本) 788 688 620 788 688 620 788 688 620 788 688 620
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 418 840 307 1 418 840 307 1 414 908 107 1 414 908 107
盈余公积 183 262 470 183 262 470 183 262 470 183 262 470
减:库存股 86 863 567 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 307 097 217 1 242 359 880 1 263 247 816 1 168 805 942
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 616 822 456 3 636 535 687 3 652 849 495 3 557 533 377
股东权益合计 3 720 841 431 3 710 019 802 3 707 942 113 3 612 008 496
负债和股东权益总计 5 739 001 366 5 548 186 979 5 441 248 620 5 402 263 343