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2020年01月27日 星期一

天润乳业(600419)资产负债表

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天润乳业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 279 258 851 273 255 416 170 713 650 122 384 874
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 861 000 0 2 000 000 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 29 569 538 30 707 141 29 407 397 28 244 035
其他应收款净额 13 755 277 12 122 489 11 803 649 11 222 069
预付账款 45 435 778 28 447 849 23 765 545 26 370 333
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 117 171 545 92 828 009 106 522 925 121 919 276
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 487 051 990 437 360 903 344 213 166 310 140 587
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 536 817 624 534 515 680 472 034 149 473 763 873
工程物资 0 0 0 0
在建工程 54 597 939 42 460 144 74 881 901 60 784 122
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 264 334 963 256 376 121 250 674 444 241 460 579
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 23 095 125 23 160 268 23 293 425 23 548 248
开发支出 0 0 0 0
商誉 18 851 350 18 851 350 18 851 350 18 851 350
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 789 585 2 706 436 2 726 733 3 144 571
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 648 783 648 783 648 783 648 783
其他非流动资产 29 216 122 24 926 807 29 616 733 29 783 100
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 930 351 491 903 645 589 872 727 520 851 984 627
资产总计 1 417 403 481 1 341 006 493 1 216 940 686 1 162 125 213
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 194 503 843 161 270 618 112 119 956 119 098 033
预收账款 25 873 836 22 949 004 20 449 632 21 364 656
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 32 371 687 29 177 441 32 490 317 32 229 862
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 209 186 209 186 209 186 209 186
应交税费 8 889 550 11 572 825 9 744 490 9 646 172
应付利息 0 0 22 414 10 442
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 62 718 141 71 727 782 59 675 678 49 290 566
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 8 045 715 14 435 115 14 386 585 14 926 585
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 352 611 959 331 341 972 269 098 258 246 775 501
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 11 003 333 0 0 0
专项应付款 588 520 588 520 12 563 520 12 563 520
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 122 291 710 126 003 163 126 441 451 119 435 563
非流动负债合计 133 883 564 126 591 683 139 004 971 131 999 083
负债合计 486 495 522 457 933 655 408 103 229 378 774 584
股东权益  
少数股东权益 106 908 764 85 547 127 47 587 162 45 678 093
实收资本(或股本) 103 557 209 103 557 209 103 557 209 103 557 209
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 606 783 996 606 783 996 606 783 996 606 783 996
盈余公积 16 289 026 16 289 026 16 289 026 16 289 026
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 97 368 964 70 895 481 34 620 064 11 042 305
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 823 999 194 797 525 711 761 250 294 737 672 535
股东权益合计 930 907 958 883 072 838 808 837 457 783 350 629
负债和股东权益总计 1 417 403 481 1 341 006 493 1 216 940 686 1 162 125 213