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2019年10月20日 星期天

五矿资本(600390)资产负债表

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五矿资本资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 13 460 838 359 14 563 213 131 16 468 118 296 9 179 126 897
交易性金融资产 1 451 459 570 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 201 971 234 168 786 460 152 619 191 134 504 032
应收股利 0 0 0 0
应收利息 262 315 878 198 875 262 114 831 718 35 013 876
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 649 685 118 659 116 308 578 466 582 501 584 764
其他应收款净额 388 275 019 363 656 018 2 843 848 857 340 503 260
预付账款 307 172 205 148 023 805 203 178 262 146 604 814
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 065 670 857 875 880 494 813 440 197 514 569 461
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 487 372 351 6 369 013 205 6 637 231 039 5 425 980 836
影响流动资产其他科目 0 6 877 623 568 6 382 608 989 2 485 402 357
流动资产合计 51 737 355 078 32 253 785 544 38 170 898 227 19 830 428 488
长期投资  
可供出售金融资产 24 828 566 671 19 448 960 048 15 402 823 288 7 669 520 803
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 7 611 084 7 734 274 7 857 464 7 980 654
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 107 316 194 4 062 561 919 3 972 448 193 3 840 917 384
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 876 247 421 880 860 549 892 148 181 897 714 275
工程物资 22 607 0 0 0
在建工程 326 390 342 272 686 190 200 963 708 157 471 895
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 543 164 779 572 138 027 577 973 877 583 756 788
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 411 965 090 510 506 384 510 506 384 510 506 384
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 49 002 649 34 970 459 38 045 899 40 916 606
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 656 639 451 366 505 802 348 858 779 349 363 555
其他非流动资产 161 085 769 2 605 719 400 113 238 435 104 735 576
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 69 883 938 430 28 762 643 053 22 064 864 206 14 162 883 921
资产总计 121 621 293 508 61 016 428 597 60 235 762 433 33 993 312 409
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 48 803 750 000 6 377 000 000 6 227 000 000 3 200 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 75 560 000 18 560 000 90 704 600 133 348 345
应付账款 291 650 047 208 550 095 195 383 382 159 795 167
预收账款 253 116 939 145 036 657 154 812 475 44 277 579
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 432 597 051 260 855 140 228 741 899 398 700 921
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 305 664 700 1 481 700 1 576 389 408 1 576 389 408
应交税费 243 533 769 254 056 986 289 472 522 345 199 093
应付利息 462 299 426 7 580 053 6 828 720 4 316 953
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 691 570 680 659 097 485 124 856 786 873 349 114
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 296 663 068 2 000 000 1 000 000 1 000 000
递延收益 82 513 235 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 6 560 798 689 7 178 461 439 8 498 137 912 6 867 906 929
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 1 182 680 0 0
流动负债合计 75 718 067 834 28 467 699 558 28 259 975 715 17 619 011 486
长期负债  
长期借款 2 405 183 007 0 0 0
应付债券 2 097 494 759 0 0 0
长期应付款 4 991 118 786 765 327 780 957 795 840
专项应付款 0 1 600 000 1 600 000 1 600 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 14 160 910 11 856 213 19 501 820 9 602 679
其他非流动负 2 108 062 130 56 000 000 57 000 000 57 000 000
影响非流动负债其他科目 0 154 227 171 126 971 095 126 305 858
非流动负债合计 11 817 024 701 266 013 007 249 571 874 239 022 378
负债合计 87 535 092 535 28 733 712 565 28 509 547 589 17 858 033 864
股东权益  
少数股东权益 3 058 820 512 2 446 370 013 1 993 795 040 1 974 934 366
实收资本(或股本) 3 748 387 882 3 748 387 882 3 748 387 882 451 256 401
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 22 160 178 824 22 160 178 824 22 532 623 454 10 723 862 598
盈余公积 770 748 737 770 748 737 770 748 737 770 748 737
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 997 190 687 2 781 068 377 2 218 487 486 1 782 962 168
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 31 027 380 462 29 836 346 019 29 732 419 804 14 160 344 179
股东权益合计 34 086 200 973 32 282 716 032 31 726 214 844 16 135 278 545
负债和股东权益总计 121 621 293 508 61 016 428 597 60 235 762 433 33 993 312 409