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2020年02月21日 星期五

健康元(600380)资产负债表

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健康元资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 8 528 286 526 8 221 427 437 4 134 928 901 2 948 271 332
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 132 663 073 1 057 648 338 1 086 995 191 789 671 244
应收股利 0 4 556 591 0 0
应收利息 8 134 657 0 1 356 667 531 667
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 321 433 174 2 290 486 618 2 062 196 544 1 990 863 750
其他应收款净额 240 420 362 98 209 823 79 512 684 61 795 070
预付账款 259 828 031 270 689 702 243 542 982 160 047 274
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 406 752 908 1 375 712 101 1 410 974 704 1 418 823 993
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 313 325 546 288 110 682 395 499 258 812 547 515
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 219 669 446 13 647 158 194 9 422 230 894 8 188 570 912
长期投资  
可供出售金融资产 1 365 084 840 1 360 490 310 1 409 890 160 1 070 400 251
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 11 526 595 12 222 480 12 918 365 13 614 250
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 369 575 579 364 990 905 386 689 371 383 121 425
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 4 120 523 382 4 196 480 971 4 283 583 826 4 330 400 305
工程物资 1 186 714 1 204 219 1 279 604 1 314 235
在建工程 370 956 948 319 878 369 317 966 833 306 300 817
固定资产清理 31 070 0 3 525 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 387 190 564 398 329 184 410 269 651 420 491 616
开发支出 134 508 001 110 977 574 103 042 014 89 860 758
商誉 614 468 699 614 468 699 614 468 699 614 468 699
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 128 068 823 132 201 710 111 418 909 107 111 843
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 230 757 381 271 223 874 248 263 889 278 746 772
其他非流动资产 217 910 067 384 152 145 301 417 647 267 310 376
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 7 951 788 663 8 166 620 438 8 201 212 493 7 883 141 346
资产总计 22 171 458 109 21 813 778 632 17 623 443 386 16 071 712 258
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 467 901 450 477 595 200 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 735 556 236 671 582 172 658 600 386 442 613 938
应付账款 513 023 878 503 565 620 656 339 671 618 176 085
预收账款 79 800 161 4 583 212 290 482 454 108 93 010 039
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 110 471 719 93 959 525 77 929 533 142 375 702
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 531 984 371 788 120 2 531 984 2 531 984
应交税费 1 262 113 038 204 296 883 229 802 608 320 516 102
应付利息 100 520 833 71 395 833 44 687 272 17 170 833
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 247 286 949 2 094 272 545 2 115 167 627 1 987 241 132
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 400 000 400 000 400 000 202 559 260
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 400 000 000 400 000 000 950 000 000 950 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 942 682 741 9 476 736 322 5 217 913 190 4 776 195 076
长期负债  
长期借款 700 000 700 000 700 000 700 000
应付债券 2 192 827 582 2 191 843 918 2 190 860 254 1 693 035 115
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 118 694 439 88 911 466 94 792 855 32 447 545
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 231 737 611 221 595 716 229 853 433 234 578 562
非流动负债合计 2 543 959 633 2 503 051 101 2 516 206 542 1 960 761 222
负债合计 8 486 642 374 11 979 787 423 7 734 119 732 6 736 956 299
股东权益  
少数股东权益 6 292 485 560 4 216 665 513 4 120 837 475 3 951 930 670
实收资本(或股本) 1 573 778 272 1 585 901 292 1 585 901 292 1 587 139 292
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 924 661 529 959 241 430 947 092 568 945 428 613
盈余公积 353 371 714 353 371 714 353 371 714 353 371 714
减:库存股 46 683 336 99 778 938 99 778 938 113 005 298
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 409 153 364 2 710 718 022 2 827 045 846 2 635 453 960
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 392 330 175 5 617 325 696 5 768 486 180 5 382 825 289
股东权益合计 13 684 815 735 9 833 991 209 9 889 323 655 9 334 755 959
负债和股东权益总计 22 171 458 109 21 813 778 632 17 623 443 386 16 071 712 258