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2020年02月19日 星期三

宁沪高速(600377)资产负债表

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宁沪高速资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 464 425 745 274 657 193 399 223 796 265 422 162
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 570 000 1 150 000 2 850 000 6 116 460
应收股利 4 989 960 39 180 100 73 370 239 4 989 960
应收利息 71 230 833 62 230 167 53 327 333 45 694 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 230 322 158 220 185 247 150 130 653 148 153 297
其他应收款净额 33 464 402 427 101 385 426 491 218 422 083 818
预付账款 28 375 458 29 604 960 27 192 581 16 851 683
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 020 005 683 2 985 602 099 3 044 143 177 3 142 326 304
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 300 000 000 300 000 000 300 000 000 0
其他流动资产 260 677 984 635 176 554 538 839 654 326 161 615
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 454 632 325 5 010 644 303 5 050 643 708 4 411 012 016
长期投资  
可供出售金融资产 2 443 583 074 2 346 524 250 2 086 127 987 2 086 127 987
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 20 198 344 20 424 044 33 479 559 32 113 394
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 5 014 630 938 4 863 483 379 4 775 082 037 4 771 195 958
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 695 802 111 1 733 625 403 1 719 195 438 1 734 084 711
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 794 706 800 3 260 251 949 1 954 555 329 1 197 809 229
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 20 470 064 567 20 766 229 126 21 092 045 805 21 324 779 176
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 123 095 2 201 961 2 913 733 3 628 179
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 239 282 824 266 282 988 310 916 997 345 345 094
其他非流动资产 200 216 677 200 216 678 196 477 785 376 477 785
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 36 880 608 430 33 459 239 778 32 170 794 670 31 871 561 513
资产总计 41 335 240 755 38 469 884 081 37 221 438 378 36 282 573 529
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 979 000 000 1 435 000 000 1 060 000 000 810 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 747 872 492 910 683 536 827 437 741 987 946 428
预收账款 860 861 194 855 284 480 930 957 727 940 873 359
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 916 086 5 734 908 5 626 469 4 816 324
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 81 117 999 2 262 325 155 73 614 218 73 614 218
应交税费 160 489 230 159 826 781 190 176 009 231 702 787
应付利息 90 803 542 115 655 454 148 470 656 92 220 187
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 62 107 491 45 561 895 44 059 001 39 984 545
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 570 448 492 570 064 232 121 709 378 121 718 718
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 240 176 113 2 821 787 778 3 451 147 665 3 936 452 668
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 797 792 639 9 181 924 219 6 853 198 864 7 239 329 234
长期负债  
长期借款 3 057 712 940 1 470 623 539 1 421 054 990 1 471 905 901
应付债券 3 967 519 946 3 965 029 403 4 460 584 536 4 457 801 187
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 139 451 860 138 998 484 138 871 899 138 362 514
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 31 946 600 32 395 220 32 825 499 33 317 704
非流动负债合计 7 196 631 346 5 607 046 646 6 053 336 924 6 101 387 306
负债合计 15 994 423 985 14 788 970 865 12 906 535 788 13 340 716 540
股东权益  
少数股东权益 2 358 885 823 1 697 021 711 1 238 937 007 732 100 804
实收资本(或股本) 5 037 747 500 5 037 747 500 5 037 747 500 5 037 747 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 10 428 388 235 10 428 388 235 10 428 388 235 10 428 388 235
盈余公积 3 153 173 160 3 153 173 160 3 153 173 160 3 153 173 160
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 828 203 007 2 831 864 473 3 926 731 186 3 048 058 238
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 22 981 930 947 21 983 891 505 23 075 965 583 22 209 756 185
股东权益合计 25 340 816 770 23 680 913 216 24 314 902 590 22 941 856 989
负债和股东权益总计 41 335 240 755 38 469 884 081 37 221 438 378 36 282 573 529