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2019年10月23日 星期三

宁波韵升(600366)资产负债表

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宁波韵升资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 628 802 135 840 312 517 665 039 645 813 996 162
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 52 572 028 61 148 463 33 969 256 26 231 868
应收股利 0 0 0 0
应收利息 30 439 737 16 901 457 15 877 383 9 136 019
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 442 409 435 467 199 267 397 688 732 384 430 214
其他应收款净额 75 079 003 55 584 023 50 904 931 31 706 658
预付账款 187 561 671 90 896 150 85 361 046 68 777 696
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 667 394 498 632 279 542 584 682 838 533 667 942
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 235 374 127 448 877 665 871 574 872 663 968 880
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 469 503 113 2 783 497 997 2 867 771 594 2 591 720 200
长期投资  
可供出售金融资产 984 692 772 1 449 825 358 1 145 109 990 1 350 901 148
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 135 562 203 175 922 830 137 730 262 179 631 092
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 371 544 926 359 616 361 363 532 705 333 085 061
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 833 292 991 826 692 389 851 704 549 853 311 408
工程物资 0 0 0 0
在建工程 233 764 068 201 145 773 189 598 987 184 842 296
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 175 359 058 151 298 589 178 430 880 153 070 630
开发支出 0 0 0 0
商誉 28 293 374 28 293 374 28 293 374 28 293 374
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 32 199 035 31 926 069 32 178 820 28 782 403
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 097 759 13 820 350 17 387 332 11 069 741
其他非流动资产 18 952 997 14 144 089 9 041 901 13 188 733
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 828 759 183 3 252 685 181 2 953 008 799 3 136 175 886
资产总计 6 298 262 297 6 036 183 178 5 820 780 393 5 727 896 086
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 520 000 000 520 000 000 120 000 000 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 17 376 627 8 352 604 2 041 606 7 453 168
应付账款 166 882 678 195 953 678 83 926 359 170 225 020
预收账款 38 009 780 21 120 916 26 905 824 24 901 546
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 308 636 43 242 761 50 464 191 58 305 021
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 110 683 681 97 905 784 110 858 964 115 677 377
应付利息 1 573 811 579 000 235 883 353 333
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 86 949 428 79 373 858 166 809 329 146 297 153
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 480 000 000 480 000 000 290 000 000 290 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 35 535 283 31 131 623 37 913 838 32 128 763
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 486 319 925 1 477 660 222 889 155 994 845 341 383
长期负债  
长期借款 0 0 190 000 000 190 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 34 451 710 8 642 205 49 259 402 44 279 032
其他非流动负 0 300 000 300 000 300 000
影响非流动负债其他科目 5 282 458 15 028 628 33 504 815 36 463 215
非流动负债合计 39 734 168 23 970 832 273 064 217 271 042 246
负债合计 1 526 054 093 1 501 631 055 1 162 220 211 1 116 383 629
股东权益  
少数股东权益 95 937 153 92 593 530 89 937 547 88 729 782
实收资本(或股本) 557 071 925 557 071 925 557 486 925 557 486 925
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 669 759 915 667 448 886 668 092 267 665 781 238
盈余公积 278 219 831 280 227 476 280 227 476 280 227 476
减:库存股 73 594 390 73 594 390 129 206 870 129 206 870
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 121 820 448 2 982 591 329 3 012 630 164 2 932 242 648
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 676 271 051 4 441 958 593 4 568 622 636 4 522 782 674
股东权益合计 4 772 208 203 4 534 552 123 4 658 560 182 4 611 512 457
负债和股东权益总计 6 298 262 297 6 036 183 178 5 820 780 393 5 727 896 086