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2019年11月12日 星期二

通葡股份(600365)资产负债表

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通葡股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 56 914 384 109 025 632 132 488 703 184 265 710
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 837 126 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 71 380 052 64 706 637 54 559 769 65 768 937
其他应收款净额 137 585 686 154 978 238 122 514 391 22 515 691
预付账款 95 694 682 94 458 132 120 543 012 140 286 178
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 338 682 316 233 344 843 226 523 852 350 514 677
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 188 498 1 503 687 1 644 715 15 050 584
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 702 282 743 658 017 170 658 274 441 778 401 777
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 132 978 265 133 325 538 132 858 098 134 806 390
工程物资 0 0 0 0
在建工程 52 866 150 50 842 415 49 191 725 47 985 387
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 468 301 480 246 535 950 538 059
开发支出 0 0 0 0
商誉 36 147 612 36 147 612 36 147 612 36 147 612
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 658 741 3 888 079 4 522 022 4 188 652
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 64 597 64 597 78 374 64 597
其他非流动资产 77 449 236 77 449 236 77 449 236 77 449 236
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 303 632 903 302 197 723 300 783 017 301 179 934
资产总计 1 005 915 646 960 214 893 959 057 458 1 079 581 711
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 55 863 002 73 568 165 67 046 446 64 058 016
应付账款 32 697 583 28 318 537 70 941 170 31 859 509
预收账款 16 427 220 13 200 830 10 077 601 16 357 722
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 4 987 902 4 053 623 3 014 364 1 303 687
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 7 840 000 7 840 000 3 920 000 3 920 000
应交税费 4 243 907 27 562 694 35 064 249 25 320 623
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 128 087 808 52 558 880 11 631 569 187 066 415
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 250 147 423 207 102 729 201 695 400 329 885 972
长期负债  
长期借款 5 818 966 6 206 897 6 594 828 6 982 759
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 818 966 6 206 897 6 594 828 6 982 759
负债合计 255 966 388 213 309 626 208 290 227 336 868 730
股东权益  
少数股东权益 71 967 209 70 495 717 65 455 115 59 611 896
实收资本(或股本) 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 547 908 580 547 908 580 547 908 580 547 908 580
盈余公积 7 152 185 7 152 185 7 152 185 7 152 185
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -277 078 716 -278 651 216 -269 748 650 -271 959 680
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 677 982 049 676 409 550 685 312 116 683 101 085
股东权益合计 749 949 258 746 905 267 750 767 230 742 712 981
负债和股东权益总计 1 005 915 646 960 214 893 959 057 458 1 079 581 711