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2019年10月17日 星期四

敦煌种业(600354)资产负债表

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敦煌种业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 363 530 083 664 485 154 633 335 535 484 335 634
交易性金融资产 0 0 0 30 594 262
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 900 000 300 000 100 000 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 7 877 263 7 489 563 6 749 114 11 917 735
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 159 350 274 192 096 440 192 932 083 205 223 793
其他应收款净额 35 183 946 31 220 669 35 705 637 33 447 632
预付账款 96 064 464 72 888 201 55 771 348 46 729 209
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 565 305 830 595 357 583 621 423 829 598 829 881
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 403 160 286 356 740 372 564 459 286 515 970 212
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 655 587 747 1 946 000 454 2 140 771 040 1 927 248 357
长期投资  
可供出售金融资产 17 700 000 17 700 000 17 700 000 48 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 541 629 320 551 346 604 558 108 217 569 566 750
工程物资 0 0 0 0
在建工程 8 060 530 6 798 044 6 429 424 6 344 157
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 332 288 354 191 235 833 257 736
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 206 392 148 203 181 046 206 284 510 205 861 094
开发支出 0 0 0 0
商誉 584 465 584 465 584 465 584 465
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 722 564 8 246 972 8 493 916 8 395 095
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 52 860 891 52 785 247 52 868 100 53 189 367
其他非流动资产 217 437 908 215 402 036 214 362 002 211 684 204
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 053 720 114 1 056 398 604 1 065 066 469 1 104 082 868
资产总计 2 709 307 861 3 002 399 058 3 205 837 508 3 031 331 226
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 643 500 000 744 900 000 845 900 000 792 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 55 205 534 54 536 069 67 292 516 190 621 113
预收账款 64 097 396 77 740 186 63 126 052 78 913 023
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 809 551 18 803 471 15 470 890 20 843 293
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
应交税费 5 828 347 7 362 539 6 952 522 11 188 143
应付利息 21 973 951 14 489 144 9 605 023 26 224 663
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 82 211 733 158 784 688 168 416 563 142 244 493
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 889 826 512 1 079 816 097 1 179 963 566 1 266 134 728
长期负债  
长期借款 260 000 260 000 260 000 260 000
应付债券 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000
长期应付款 35 758 379 41 358 121 46 766 147 53 350 000
专项应付款 420 000 420 000 420 000 420 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 15 387 458 15 563 302 15 109 543 15 060 258
非流动负债合计 351 825 837 357 601 423 362 555 690 369 090 258
负债合计 1 241 652 349 1 437 417 520 1 542 519 256 1 635 224 986
股东权益  
少数股东权益 449 377 437 475 256 247 493 880 717 500 372 245
实收资本(或股本) 527 802 080 527 802 080 527 802 080 527 802 080
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 902 308 582 903 933 582 903 933 582 903 933 582
盈余公积 30 845 505 30 845 505 30 845 505 30 845 505
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -442 678 091 -372 855 876 -293 143 631 -566 847 171
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 018 278 075 1 089 725 290 1 169 437 535 895 733 995
股东权益合计 1 467 655 513 1 564 981 537 1 663 318 252 1 396 106 240
负债和股东权益总计 2 709 307 861 3 002 399 058 3 205 837 508 3 031 331 226