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2019年12月13日 星期五

山东高速(600350)资产负债表

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山东高速资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 597 427 916 6 046 672 038 5 720 409 640 5 728 303 490
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 430 000 3 860 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 152 763 14 899 745 11 976 120 7 368 994
其他应收款净额 4 802 409 704 2 730 153 346 3 142 881 077 2 989 372 896
预付账款 83 749 725 72 110 786 68 589 427 63 781 050
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 830 288 128 5 241 802 036 5 179 723 482 4 855 005 931
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 900 000 000 0 0 0
其他流动资产 58 728 015 83 489 737 54 462 036 53 764 563
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 13 282 756 251 14 189 127 688 14 178 471 783 13 701 456 923
长期投资  
可供出售金融资产 5 182 927 5 182 927 5 182 927 5 182 927
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 172 965 055 177 621 285 180 930 217 180 626 146
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 000 000 192 971 581 231 356 895 1 120 939 011
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 004 754 125 3 962 528 077 3 936 427 211 3 889 893 206
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 6 642 015 224 6 843 088 383 7 048 421 742 7 260 791 365
工程物资 1 172 645 1 172 645 1 172 645 1 172 645
在建工程 8 652 217 492 7 245 233 876 6 634 101 556 6 517 944 431
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 9 773 415 172 9 844 209 799 9 937 989 313 10 013 551 027
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 142 959 5 400 853 6 402 327 5 649 282
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 119 568 404 131 638 425 134 817 767 134 817 767
其他非流动资产 1 936 343 492 3 359 224 966 3 324 996 506 2 598 487 854
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 31 313 777 495 31 768 272 816 31 441 799 106 31 729 055 661
资产总计 44 596 533 746 45 957 400 505 45 620 270 889 45 430 512 584
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 300 000 9 963 347 9 663 347 2 982 617
应付账款 1 137 472 532 947 567 844 1 127 147 079 1 540 529 583
预收账款 857 648 418 1 103 979 694 867 864 407 615 822 400
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 482 003 2 338 260 2 184 911 2 593 128
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 942 988 508 0 0
应交税费 564 846 619 288 718 504 378 738 535 416 551 999
应付利息 195 818 346 298 158 825 199 833 679 103 341 928
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 319 147 321 1 968 734 843 2 142 392 963 2 339 203 545
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 513 085 289 2 145 673 741 2 101 846 465 2 138 703 930
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 590 800 528 7 708 123 565 6 829 671 387 7 159 729 130
长期负债  
长期借款 10 482 352 434 10 437 131 846 10 696 166 329 10 719 945 740
应付债券 1 998 936 438 1 998 785 205 1 997 835 921 1 998 487 671
长期应付款 229 329 307 333 1 586 192 18 957 136
专项应付款 294 000 000 294 000 000 294 000 000 294 000 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 48 179 142 48 179 142 48 179 142 48 179 142
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 4 554 375 4 554 375 4 554 375 4 554 375
非流动负债合计 12 828 251 718 12 782 957 901 13 042 321 959 13 084 124 064
负债合计 17 419 052 245 20 491 081 466 19 871 993 346 20 243 853 194
股东权益  
少数股东权益 543 832 108 221 161 143 254 806 581 267 609 598
实收资本(或股本) 4 811 165 857 4 811 165 857 4 811 165 857 4 811 165 857
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 621 413 402 4 621 413 402 4 621 413 402 4 621 413 402
盈余公积 2 535 580 739 2 535 580 739 2 535 580 739 2 535 580 739
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 14 661 659 648 13 273 151 613 13 518 322 006 12 943 883 278
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 26 633 649 392 25 245 157 895 25 493 470 963 24 919 049 792
股东权益合计 27 177 481 500 25 466 319 038 25 748 277 543 25 186 659 390
负债和股东权益总计 44 596 533 746 45 957 400 505 45 620 270 889 45 430 512 584