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2020年01月21日 星期二

中油工程(600339)资产负债表

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中油工程资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 17 957 334 919 17 082 161 090 17 336 227 832 22 971 412 444
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 663 588 293 837 949 451 757 510 559 886 192 720
应收股利 0 0 0 0
应收利息 2 164 610 2 251 279 2 213 206 11 835 894
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 18 602 356 313 18 049 425 565 18 638 650 291 18 577 218 305
其他应收款净额 4 826 534 844 4 673 124 689 4 797 193 073 3 451 009 654
预付账款 4 355 961 800 4 264 004 829 3 669 230 977 2 752 217 722
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 31 755 137 223 32 116 937 138 30 223 688 139 30 369 544 960
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 433 332 588 433 332 588 216 921 674 216 921 674
其他流动资产 971 451 029 865 222 344 804 545 023 633 594 008
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 79 567 861 618 78 324 408 973 76 446 180 774 79 869 947 382
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 304 385 199 238 750 951 419 678 833 424 430 963
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 234 589 462 174 789 462 167 993 850 167 993 850
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 5 812 065 213 5 960 345 898 6 169 921 236 6 374 213 753
工程物资 0 0 0 0
在建工程 228 811 545 215 404 765 198 485 258 188 674 291
固定资产清理 26 091 530 25 402 745 26 119 866 27 298 675
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 891 711 480 1 921 827 477 1 959 842 829 1 990 911 057
开发支出 442 002 395 733 349 537 0
商誉 94 660 94 660 94 660 94 660
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 261 653 554 277 405 342 299 017 645 312 133 521
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 94 011 593 95 451 443 98 659 749 100 344 768
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 853 856 238 8 909 868 476 9 340 163 462 9 586 095 538
资产总计 88 421 717 856 87 234 277 450 85 786 344 236 89 456 042 920
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 687 010 000 693 700 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 095 328 898 1 702 575 550 1 974 191 252 2 140 335 911
应付账款 29 351 513 365 31 362 031 933 28 800 274 210 33 238 445 316
预收账款 21 372 413 007 18 545 200 281 18 973 848 683 17 798 077 952
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 660 818 920 724 963 412 742 718 053 663 774 609
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 861 692 3 008 727 1 861 692 1 861 692
应交税费 1 748 572 536 1 636 776 141 1 686 048 627 2 309 616 450
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 8 190 065 715 8 301 695 563 8 275 657 235 14 153 002 892
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 31 629 528 19 449 467 32 539 833 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 63 452 203 660 62 295 701 074 61 174 149 586 70 998 814 823
长期负债  
长期借款 544 624 200 504 828 000 510 548 200 450 905 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 63 898 049 58 431 802 52 687 053 52 758 502
非流动负债合计 2 098 343 366 2 011 590 609 1 888 037 910 1 880 208 180
负债合计 65 550 547 026 64 307 291 683 63 062 187 495 72 879 023 003
股东权益  
少数股东权益 31 673 593 31 766 897 29 170 775 29 424 262
实收资本(或股本) 5 583 147 471 5 583 147 471 5 583 147 471 4 609 121 497
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 14 523 146 922 14 523 146 922 14 523 146 922 9 570 062 897
盈余公积 811 061 876 811 061 876 811 061 876 811 061 876
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 063 690 873 2 117 494 096 1 761 195 998 1 542 615 595
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 22 839 497 237 22 895 218 869 22 694 985 966 16 547 595 654
股东权益合计 22 871 170 830 22 926 985 767 22 724 156 741 16 577 019 917
负债和股东权益总计 88 421 717 856 87 234 277 450 85 786 344 236 89 456 042 920