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2020年02月26日 星期三

国机汽车(600335)资产负债表

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国机汽车资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 5 183 307 843 3 311 088 882 3 935 674 280 5 176 900 678
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 635 553 232 678 641 368 489 240 225 892 441 091
应收股利 441 640 2 077 554 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 988 002 235 1 910 852 822 1 017 483 733 963 574 513
其他应收款净额 489 889 960 496 794 206 539 544 877 474 167 862
预付账款 1 612 525 454 1 132 787 555 1 713 271 057 1 094 882 519
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 8 402 842 870 6 811 641 424 5 826 827 151 7 798 978 209
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 728 224 344 427 737 084 263 493 400 729 722 125
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 19 040 787 578 14 771 620 895 13 785 534 722 17 130 666 997
长期投资  
可供出售金融资产 965 762 781 956 499 440 965 221 182 945 461 260
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 12 714 277 21 334 040 21 980 757 19 394 876
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 180 540 381 1 059 004 282 692 962 002 1 173 791 635
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 143 217 412 183 819 362 108 804 463 108 912 189
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 559 328 394 1 519 929 561 1 477 137 809 1 478 830 007
工程物资 0 0 0 0
在建工程 39 890 314 71 085 458 68 686 696 58 091 815
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 684 391 518 713 399 240 708 407 278 712 608 748
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 236 350 987 257 591 418 267 061 363 277 976 661
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 239 796 103 240 324 917 239 349 978 239 358 105
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 061 992 168 5 022 987 717 4 549 611 527 5 014 425 298
资产总计 24 102 779 746 19 794 608 612 18 335 146 250 22 145 092 294
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 320 604 056 1 370 111 935 1 271 184 384 765 999 203
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 414 328 011 3 936 791 378 2 561 525 590 6 648 930 344
应付账款 1 961 844 044 2 022 279 363 1 717 817 597 1 684 651 711
预收账款 1 322 205 424 1 282 190 888 1 964 337 776 2 253 829 642
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 167 273 849 155 817 726 133 784 600 169 196 040
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 246 430 581 246 755 910 246 584 324 246 584 324
应交税费 64 237 732 73 621 226 77 992 096 84 666 895
应付利息 75 606 284 53 789 745 40 076 360 56 982 163
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 756 339 658 846 491 901 690 646 190 734 252 529
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 800 000 000 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 14 129 869 639 9 988 850 071 8 705 948 917 12 647 092 850
长期负债  
长期借款 123 217 118 123 904 941 124 551 383 124 874 087
应付债券 1 995 165 094 1 994 355 346 1 993 545 597 1 992 735 849
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 175 041 999 173 244 245 171 999 594 167 439 685
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 455 754 9 594 268 9 732 781 9 871 294
非流动负债合计 2 356 268 042 2 354 486 876 2 353 217 432 2 348 308 992
负债合计 16 486 137 681 12 343 336 948 11 059 166 349 14 995 401 843
股东权益  
少数股东权益 127 690 314 122 300 051 123 996 928 129 099 183
实收资本(或股本) 1 029 736 837 1 029 736 837 1 029 736 837 1 029 736 837
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 235 876 542 2 235 876 542 2 237 131 237 2 201 265 714
盈余公积 114 547 250 114 547 250 114 547 250 114 547 250
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 802 965 961 3 649 394 191 3 463 887 020 3 382 594 464
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 488 951 751 7 328 971 614 7 151 982 972 7 020 591 269
股东权益合计 7 616 642 065 7 451 271 664 7 275 979 900 7 149 690 452
负债和股东权益总计 24 102 779 746 19 794 608 612 18 335 146 250 22 145 092 294