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2019年12月11日 星期三

白云山(600332)资产负债表

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白云山资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 11 697 218 883 12 603 511 283 11 758 073 861 13 405 852 966
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 702 655 475 1 548 434 433 1 939 291 858 2 177 650 110
应收股利 552 938 523 49 741 933 49 513 298 47 938 523
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 113 769 007 1 118 055 019 1 182 115 179 1 008 390 761
其他应收款净额 209 318 839 261 219 211 222 818 281 218 128 009
预付账款 256 571 758 273 600 753 367 279 773 258 799 245
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 700 222 896 2 686 155 637 2 432 199 182 2 836 593 826
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 266 983 407 1 918 204 562 2 273 822 295 176 214 686
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 21 504 553 845 20 463 634 866 20 229 944 849 20 135 320 771
长期投资  
可供出售金融资产 1 038 859 675 328 946 393 328 890 205 329 367 458
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 217 675 779 220 377 373 223 147 017 227 155 777
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 2 008 481 257 2 465 079 612 2 384 560 951 2 374 811 766
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 082 244 552 2 032 330 142 2 055 595 111 2 074 900 597
工程物资 0 0 0 0
在建工程 284 672 127 292 477 019 256 925 957 261 116 408
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 728 009 270 721 637 297 726 243 212 700 655 165
开发支出 800 000 1 700 000 1 700 000 2 017 047
商誉 11 499 563 11 499 563 11 499 563 11 499 563
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 49 066 646 45 230 292 44 990 904 43 030 979
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 388 850 739 442 192 924 439 615 684 419 843 485
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 6 810 159 608 6 561 470 615 6 473 168 605 6 444 398 245
资产总计 28 314 713 453 27 025 105 481 26 703 113 454 26 579 719 016
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 11 500 000 11 550 000 10 841 330 19 120 751
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 252 226 385 394 694 743 223 078 750 212 358 946
应付账款 2 802 200 696 2 342 861 530 2 386 242 883 2 448 461 862
预收账款 1 888 892 477 957 163 033 789 221 034 1 431 511 079
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 631 170 811 470 055 493 452 351 563 398 783 398
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 45 446 018 46 155 580 502 626 786 57 301 541
应交税费 206 462 077 214 836 990 292 213 747 417 896 043
应付利息 253 966 256 556 263 829 276 264
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 2 399 394 478 3 006 778 753 2 818 607 614 2 618 226 783
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 31 307 337 31 822 316 32 506 208 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 8 268 854 245 7 476 174 994 7 507 953 744 7 603 936 667
长期负债  
长期借款 0 0 0 33 250 399
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 20 171 810 20 252 450 20 558 784 20 558 784
专项应付款 14 954 855 16 669 376 16 659 376 16 751 609
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 114 788 264 94 766 176 90 210 672 83 464 219
其他非流动负 50 225 000 50 225 000 0 0
影响非流动负债其他科目 582 238 954 627 389 016 655 316 034 658 399 239
非流动负债合计 782 705 416 809 633 921 783 083 902 812 771 047
负债合计 9 051 559 660 8 285 808 915 8 291 037 646 8 416 707 714
股东权益  
少数股东权益 391 633 222 365 816 591 364 912 667 330 455 866
实收资本(或股本) 1 625 790 949 1 625 790 949 1 625 790 949 1 625 790 949
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 875 177 958 9 875 198 586 9 875 172 585 9 875 172 585
盈余公积 1 154 762 193 1 052 034 419 1 052 034 419 1 052 034 419
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 6 285 996 409 5 812 723 604 5 485 212 312 5 266 955 854
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 18 871 520 572 18 373 479 975 18 047 163 141 17 832 555 435
股东权益合计 19 263 153 793 18 739 296 566 18 412 075 808 18 163 011 301
负债和股东权益总计 28 314 713 453 27 025 105 481 26 703 113 454 26 579 719 016