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2020年01月22日 星期三

西藏天路(600326)资产负债表

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西藏天路资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 451 669 158 1 562 655 915 1 601 677 781 1 559 580 541
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 75 300 000 75 845 100 52 497 641 97 139 482
应收股利 0 0 105 690 105 690
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 581 730 619 520 651 492 419 535 442 432 372 084
其他应收款净额 439 088 331 437 192 733 376 635 686 363 476 921
预付账款 221 359 177 246 211 774 195 239 872 126 520 437
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 587 705 221 556 590 444 657 497 652 512 780 255
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 333 869 2 932 644 2 930 502 3 051 095
其他流动资产 694 261 621 815 890 781 778 252 865 703 720 683
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 053 447 997 4 217 970 882 4 084 373 131 3 798 747 188
长期投资  
可供出售金融资产 155 159 500 155 159 500 156 159 500 156 159 500
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 212 631 755 204 535 443 162 773 957 162 773 957
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 453 830 727 2 307 770 658 1 435 415 684 1 445 040 699
工程物资 0 0 0 0
在建工程 216 870 770 199 733 035 841 603 545 837 943 814
固定资产清理 210 463 26 617 26 617 26 617
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 290 102 089 291 264 793 292 639 389 292 427 026
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 167 809 9 167 809 9 167 809 9 167 809
其他非流动资产 33 133 860 33 160 632 33 187 404 33 214 176
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 386 106 973 3 215 818 487 2 945 973 905 2 951 753 598
资产总计 7 439 554 970 7 433 789 370 7 030 347 037 6 750 500 786
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 635 000 000 880 000 000 850 000 000 850 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 754 331 622 595 796 243 392 999 327 641 859 438
预收账款 254 719 779 193 705 002 140 612 428 135 628 217
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 690 181 10 672 700 8 992 993 17 145 866
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 8 688 900 8 688 900 8 788 900 8 788 900
应交税费 126 512 895 112 041 459 45 793 229 33 840 208
应付利息 0 1 425 141 0 1 620 842
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 282 727 299 407 478 788 353 821 666 358 581 993
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 769 000 000 869 000 000 318 000 000 375 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 842 670 676 3 078 808 233 2 119 008 543 2 422 465 464
长期负债  
长期借款 1 036 809 241 1 036 809 241 1 718 809 241 1 198 809 241
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 3 193 421 3 193 421 3 193 421 3 193 421
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 13 064 000 13 064 000 13 122 466 13 129 816
非流动负债合计 1 053 066 662 1 053 066 662 1 735 125 128 1 215 132 478
负债合计 3 895 737 338 4 131 874 895 3 854 133 671 3 637 597 942
股东权益  
少数股东权益 875 734 634 764 633 395 745 990 274 724 569 678
实收资本(或股本) 865 384 510 865 384 510 665 680 392 665 680 392
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 804 007 966 804 007 966 1 003 712 084 1 003 712 084
盈余公积 90 063 542 90 063 542 90 063 542 90 063 542
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 900 315 655 771 372 436 666 612 290 625 053 537
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 668 082 998 2 537 281 080 2 430 223 092 2 388 333 166
股东权益合计 3 543 817 632 3 301 914 475 3 176 213 366 3 112 902 844
负债和股东权益总计 7 439 554 970 7 433 789 370 7 030 347 037 6 750 500 786