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2019年12月09日 星期一

亚星化学(600319)资产负债表

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亚星化学资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 375 979 742 295 179 688 327 653 325 521 650 781
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 88 289 280 94 921 425 68 450 874 76 774 288
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 91 515 071 127 672 265 104 675 653 42 813 069
其他应收款净额 68 422 628 54 735 244 31 424 533 377 535
预付账款 39 315 585 23 516 567 52 345 120 18 731 022
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 148 893 774 198 734 342 150 916 494 87 907 547
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 903 538 2 955 534 2 324 188 2 631 972
其他流动资产 311 340 0 1 207 823 0
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 815 630 959 797 715 064 738 998 010 750 886 213
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 17 820 344 17 937 169 18 053 994 18 170 819
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 766 486 479 782 212 803 791 474 864 803 674 700
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 075 261 2 935 832 8 603 741 12 944 940
固定资产清理 385 274 187 955 238 494 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 117 081 237 117 819 111 118 556 985 119 294 859
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 179 972 6 754 061 4 415 125 4 893 577
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 920 028 566 927 846 931 941 343 203 958 978 895
资产总计 1 735 659 524 1 725 561 995 1 680 341 213 1 709 865 108
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 895 082 293 887 860 000 773 860 000 754 567 567
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 182 942 917 203 969 485 261 071 417 297 718 425
应付账款 388 228 619 361 452 071 352 775 140 299 733 336
预收账款 62 937 354 57 261 357 71 431 850 77 791 935
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 26 661 522 25 890 066 25 607 629 28 535 249
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 500 954 3 029 771 2 494 925 5 233 477
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 112 997 076 118 744 343 133 785 374 133 244 662
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 471 627 5 601 809 3 471 841 56 736 477
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 676 822 362 1 663 808 903 1 624 498 175 1 653 561 129
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 3 406 250 3 500 000 3 593 750 3 687 500
非流动负债合计 44 351 405 46 386 088 47 923 250 48 954 500
负债合计 1 721 173 768 1 710 194 991 1 672 421 425 1 702 515 629
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 315 594 000 315 594 000 315 594 000 315 594 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 850 949 116 850 949 116 772 514 184 850 949 116
盈余公积 49 809 366 49 809 366 49 809 366 49 809 366
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -1 204 447 125 -1 204 895 602 -1 133 698 077 -1 212 340 324
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 14 485 757 15 367 004 7 919 789 7 349 480
股东权益合计 14 485 757 15 367 004 7 919 789 7 349 480
负债和股东权益总计 1 735 659 524 1 725 561 995 1 680 341 213 1 709 865 108