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2019年09月23日 星期一

上海家化(600315)资产负债表

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上海家化资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 676 950 118 2 140 018 552 2 106 880 371 2 330 449 996
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 20 939 632 11 480 178 16 747 976 30 603 534
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 718 667 513 717 343 758 710 087 189 625 465 968
其他应收款净额 70 181 368 71 843 796 102 012 328 101 602 384
预付账款 83 615 410 100 353 720 88 335 567 44 349 125
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 591 039 968 636 878 883 631 180 644 593 697 312
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 506 699 693 2 051 804 285 1 874 056 687 1 686 962 577
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 668 093 702 5 729 723 172 5 529 300 762 5 413 130 897
长期投资  
可供出售金融资产 461 687 812 455 318 011 440 937 312 442 637 312
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 194 880 010 205 669 037 207 219 061 205 101 613
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 187 811 064 198 619 255 201 466 348 206 527 862
工程物资 0 0 0 0
在建工程 804 391 494 746 603 892 704 476 550 584 874 097
固定资产清理 125 157 121 020 121 020 62 372
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 308 668 374 311 698 754 314 799 780 318 035 170
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 135 730 340 145 593 906 146 614 604 165 753 726
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 135 297 156 146 102 579 138 583 951 130 519 999
其他非流动资产 146 326 998 132 391 322 130 207 371 165 804 398
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 374 918 404 2 342 117 775 2 284 425 996 2 219 316 549
资产总计 8 043 012 106 8 071 840 947 7 813 726 758 7 632 447 445
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 559 455 976 636 219 415 469 702 537 484 733 751
预收账款 75 566 608 106 060 821 119 600 232 92 139 978
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 71 441 881 56 090 466 39 405 879 82 613 607
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 2 508 469 3 222 147 3 056 526 3 504 351
应交税费 109 050 198 102 314 412 98 072 567 66 376 374
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 146 907 373 1 184 834 201 1 180 257 854 1 139 822 678
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 981 935 3 673 741 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 967 912 440 2 092 415 202 1 910 095 595 1 869 190 739
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 537 857 966 544 587 581 524 017 655 497 354 543
非流动负债合计 548 581 638 554 872 633 526 330 245 499 130 709
负债合计 2 516 494 078 2 647 287 835 2 436 425 840 2 368 321 448
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 673 416 467 673 416 467 673 416 467 673 416 467
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 126 715 216 1 126 715 216 1 126 525 272 1 126 525 272
盈余公积 392 410 127 392 410 127 392 410 127 392 410 127
减:库存股 37 951 257 37 951 257 38 148 177 39 871 227
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 303 116 402 3 217 202 416 3 176 581 381 3 068 301 780
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 526 518 028 5 424 553 112 5 377 300 918 5 264 125 997
股东权益合计 5 526 518 028 5 424 553 112 5 377 300 918 5 264 125 997
负债和股东权益总计 8 043 012 106 8 071 840 947 7 813 726 758 7 632 447 445