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2020年01月29日 星期三

平高电气(600312)资产负债表

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平高电气资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 795 243 772 1 111 501 389 933 870 978 1 805 346 471
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 512 743 557 302 048 541 160 998 186 253 520 842
应收股利 7 820 000 7 820 000 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 120 217 369 8 179 043 350 6 696 857 347 6 657 511 511
其他应收款净额 407 938 421 406 359 480 385 024 254 286 076 209
预付账款 639 780 186 502 271 483 443 079 384 337 461 842
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 3 904 559 629 3 661 662 518 3 566 583 905 3 148 652 774
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 107 826 979 77 284 408 127 105 057 112 287 622
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 14 496 129 914 14 247 991 169 12 313 519 112 12 600 857 270
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 151 275 250 145 211 188 146 292 734 140 764 727
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 710 105 585 2 642 532 438 2 658 368 737 2 635 863 962
工程物资 0 0 0 0
在建工程 381 982 566 490 836 900 504 634 929 506 984 965
固定资产清理 2 421 528 2 514 106 71 306 22 168
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 103 776 401 1 127 401 925 1 092 029 539 1 119 838 343
开发支出 306 301 183 259 420 491 320 298 645 316 062 797
商誉 257 233 878 257 233 878 257 233 878 257 233 878
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 67 721 82 828 92 198 103 100
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 82 234 270 84 206 970 83 296 185 83 495 590
其他非流动资产 30 756 480 37 919 234 42 841 919 63 329 021
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 026 154 863 5 047 359 958 5 105 160 072 5 123 698 549
资产总计 19 522 284 777 19 295 351 126 17 418 679 184 17 724 555 819
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 693 100 485 2 363 550 140 1 056 701 895 973 922 348
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 295 042 552 1 338 107 999 1 467 569 659 1 387 653 871
应付账款 3 474 541 792 3 441 869 069 3 012 700 105 2 919 188 555
预收账款 823 969 843 915 145 082 697 302 618 1 301 303 944
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 037 048 33 450 086 31 860 462 29 861 844
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 312 995 004 344 893 554 0 0
应交税费 29 395 416 85 404 637 63 348 057 113 215 093
应付利息 2 000 327 19 298 642 16 694 593 11 545 223
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 284 521 287 1 288 596 277 1 029 467 414 1 052 263 419
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 549 395 000 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 499 998 754 9 830 315 486 7 375 644 803 7 788 954 296
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 549 243 750 549 092 500 548 941 250
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 31 556 692 32 260 673 32 950 845 33 643 330
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 31 556 692 581 504 423 582 043 345 582 584 580
负债合计 10 531 555 446 10 411 819 909 7 957 688 148 8 371 538 876
股东权益  
少数股东权益 314 781 876 320 230 876 333 712 142 329 502 071
实收资本(或股本) 1 356 921 309 1 356 921 309 1 356 921 309 1 356 921 309
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 4 886 444 249 4 886 444 249 4 886 444 249 4 886 444 249
盈余公积 441 383 737 441 383 737 441 383 737 441 383 737
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 988 125 078 1 875 748 084 2 442 208 645 2 339 690 057
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 675 947 456 8 563 300 342 9 127 278 894 9 023 514 872
股东权益合计 8 990 729 332 8 883 531 218 9 460 991 036 9 353 016 943
负债和股东权益总计 19 522 284 777 19 295 351 126 17 418 679 184 17 724 555 819