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2019年10月17日 星期四

桂东电力(600310)资产负债表

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桂东电力资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 148 065 600 886 889 054 1 480 633 950 1 661 123 252
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 129 821 704 97 354 830 63 997 184 117 502 949
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 325 557 287 436 036 418 209 382 991 213 259 492
其他应收款净额 391 898 724 327 776 897 306 443 192 209 126 584
预付账款 708 027 878 465 409 723 563 477 653 161 356 254
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 858 376 835 816 332 655 494 406 139 469 626 171
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 207 119 200 163 695 188 99 977 248 95 133 689
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 768 970 420 3 193 548 438 3 218 550 209 2 941 856 887
长期投资  
可供出售金融资产 1 773 273 108 1 755 801 552 2 073 884 870 2 227 282 245
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 505 742 727 766 096 926 703 629 001 694 207 321
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 957 453 028 2 885 535 849 2 905 488 272 2 933 812 705
工程物资 769 580 798 588 933 043 752 310
在建工程 2 942 638 831 2 290 119 722 1 702 028 874 1 571 529 259
固定资产清理 159 765 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 328 888 495 259 013 438 259 897 289 260 084 423
开发支出 0 0 0 0
商誉 482 629 529 282 013 294 275 080 791 275 080 791
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 16 543 913 8 165 210 8 287 160 8 657 643
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 15 093 917 15 131 480 14 989 862 15 006 821
其他非流动资产 77 414 105 53 126 568 51 996 534 76 263 616
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 9 100 607 000 8 315 802 626 7 996 215 695 8 062 677 133
资产总计 12 869 577 420 11 509 351 064 11 214 765 904 11 004 534 020
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 667 900 000 2 087 900 000 1 757 900 000 1 287 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 451 810 000 368 816 000 266 152 000 299 015 000
应付账款 165 049 596 126 943 663 64 982 798 49 352 886
预收账款 321 040 207 248 171 714 150 225 155 61 513 285
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 986 472 1 513 014 1 701 422 8 193 257
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 200 0
应交税费 26 149 764 31 639 376 12 840 647 21 091 126
应付利息 134 121 332 80 941 589 83 546 902 183 343 985
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 318 519 818 203 901 078 156 703 014 106 356 983
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 319 410 000 260 660 000 240 735 080 239 985 080
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 443 881 0 949 378 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 408 431 070 3 410 486 434 2 735 736 595 2 256 751 602
长期负债  
长期借款 1 522 394 300 1 607 064 300 1 650 774 300 1 652 234 300
应付债券 3 561 440 232 3 559 988 046 3 729 799 577 3 728 283 595
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 65 572 186 64 700 135 64 995 377 62 771 978
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 167 938 920 152 880 724 188 066 603 211 014 814
其他非流动负 34 250 000 34 250 000 0 34 250 000
影响非流动负债其他科目 13 992 714 11 334 998 11 391 770 11 448 589
非流动负债合计 5 365 588 352 5 430 218 204 5 645 027 627 5 700 003 277
负债合计 9 774 019 423 8 840 704 638 8 380 764 223 7 956 754 879
股东权益  
少数股东权益 725 952 859 396 051 653 379 465 547 384 674 295
实收资本(或股本) 827 775 000 827 775 000 827 775 000 827 775 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 274 329 401 274 329 401 274 329 401 274 329 401
盈余公积 164 188 831 164 188 831 164 188 831 164 188 831
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 152 105 843 140 352 407 122 871 842 201 052 784
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 369 605 138 2 272 594 774 2 454 536 134 2 663 104 846
股东权益合计 3 095 557 997 2 668 646 427 2 834 001 682 3 047 779 141
负债和股东权益总计 12 869 577 420 11 509 351 064 11 214 765 904 11 004 534 020