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2019年10月17日 星期四

商业城(600306)资产负债表

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商业城资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 41 857 349 45 220 207 45 778 128 31 550 712
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 7 917 140 5 337 148 3 717 586 7 558 580
其他应收款净额 15 303 599 12 812 822 8 954 503 9 271 759
预付账款 5 671 800 8 952 268 8 275 419 16 440 234
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 74 355 362 65 168 779 69 751 899 69 413 989
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 183 893 1 048 836 133 457 1 236 031
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 146 289 143 138 540 059 136 610 991 173 946 306
长期投资  
可供出售金融资产 250 000 250 000 250 000 250 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 109 686 390 1 122 770 482 1 135 837 315 1 148 974 231
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 350 537 309 353 404 215 356 271 120 359 134 097
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 253 908 2 387 969 2 522 029 2 728 312
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 004 124 1 004 124 1 004 124 1 004 124
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 463 731 732 1 479 816 790 1 495 884 588 1 512 090 764
资产总计 1 610 020 875 1 618 356 849 1 632 495 579 1 686 037 070
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 004 000 000 1 004 000 000 1 004 000 000 1 070 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 2 900 000
应付账款 201 747 039 183 510 054 177 865 163 171 346 194
预收账款 16 536 107 15 352 899 15 453 207 17 008 506
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 559 410 1 065 991 1 595 909 2 155 283
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 633 281 1 633 281 1 633 281 1 633 281
应交税费 26 183 121 25 855 426 24 167 530 32 864 391
应付利息 0 12 226 476 319 000 2 009 700
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 158 556 809 145 863 491 148 686 992 299 022 770
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 268 627 3 268 627 3 268 627 3 268 627
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 412 484 396 1 392 776 245 1 376 989 709 1 602 208 752
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 918 970 894 202 869 435 844 668
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 773 448 8 496 813 8 788 294 9 079 775
非流动负债合计 15 001 393 15 699 991 15 966 704 16 233 417
负债合计 1 427 485 789 1 408 476 236 1 392 956 412 1 618 442 169
股东权益  
少数股东权益 686 697 679 091 673 663 663 989
实收资本(或股本) 178 138 918 178 138 918 178 138 918 178 138 918
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 203 891 224 203 891 224 203 891 224 203 891 224
盈余公积 0 18 813 050 18 813 050 18 813 050
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -218 994 803 -191 641 669 -161 977 688 -333 912 279
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 181 848 389 209 201 523 238 865 504 66 930 913
股东权益合计 182 535 086 209 880 613 239 539 167 67 594 902
负债和股东权益总计 1 610 020 875 1 618 356 849 1 632 495 579 1 686 037 070