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2019年10月20日 星期天

大恒科技(600288)资产负债表

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大恒科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 478 855 248 484 562 052 468 681 628 653 944 360
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 47 489 672 33 549 497 32 155 502 28 612 750
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 566 361 369 589 855 419 502 184 932 561 992 785
其他应收款净额 75 481 973 48 329 420 44 380 447 40 936 116
预付账款 208 058 650 198 447 129 188 677 428 133 602 514
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 711 019 674 762 316 192 746 064 129 631 032 151
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 497 066 18 982 826 16 511 417 9 032 577
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 102 768 652 2 139 047 535 2 007 996 983 2 068 494 752
长期投资  
可供出售金融资产 17 580 525 17 580 525 17 580 525 17 580 525
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 43 417 765 43 798 690 44 179 614 44 560 538
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 418 149 347 402 638 495 430 482 338 411 965 041
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 338 557 902 348 044 055 339 867 654 350 850 181
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 3 361 285 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 72 530 259 73 241 872 74 055 502 74 765 417
开发支出 0 0 0 0
商誉 73 034 158 73 034 158 73 034 158 73 034 158
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 863 846 1 999 378 1 473 440 1 753 466
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 35 084 139 34 449 733 33 216 218 33 216 218
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 000 217 942 994 786 907 1 017 250 735 1 007 725 545
资产总计 3 102 986 594 3 133 834 442 3 025 247 718 3 076 220 297
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 270 404 203 286 968 295 309 500 000 339 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 5 822 987 17 375 730 8 075 850 4 967 140
应付账款 430 735 620 471 955 115 370 208 404 329 562 156
预收账款 348 377 419 350 726 839 335 390 453 350 168 889
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 284 678 30 935 042 26 459 880 30 142 252
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 9 172 800 0 0
应交税费 17 492 792 8 713 771 2 376 813 31 278 485
应付利息 5 492 34 601 53 922 119 897
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 113 713 043 97 391 987 105 078 972 102 911 679
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 441 147 1 441 147 2 863 989 1 644 554
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 223 277 381 1 274 715 326 1 160 008 283 1 189 795 052
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 150 000 150 000 150 000 150 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 380 875 380 875
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 35 794 249 22 720 316 23 721 458 21 390 000
非流动负债合计 35 944 249 22 870 316 24 252 333 21 920 875
负债合计 1 259 221 631 1 297 585 642 1 184 260 616 1 211 715 927
股东权益  
少数股东权益 342 023 167 342 884 168 346 283 018 358 696 361
实收资本(或股本) 436 800 000 436 800 000 436 800 000 436 800 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 187 086 177 187 086 177 187 086 177 187 086 177
盈余公积 99 779 205 99 779 205 99 779 205 99 779 205
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 753 084 071 744 456 702 745 965 181 757 069 106
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 501 741 796 1 493 364 631 1 494 704 084 1 505 808 010
股东权益合计 1 843 764 963 1 836 248 800 1 840 987 102 1 864 504 370
负债和股东权益总计 3 102 986 594 3 133 834 442 3 025 247 718 3 076 220 297